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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 061.00 | 258 630.00 | 83 431.00 | 342 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 978.00 | 23 525.00 | 1 453.00 | 24 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 873.00 | 282 731.00 | 178 142.00 | 460 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 219.00 | 1 004.00 | 36 214.00 | 37 219.00 |
BZ Autres créances | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 121 608.00 | | 121 608.00 | 121 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 286.00 | 1 004.00 | 288 282.00 | 289 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 159.00 | 283 735.00 | 466 425.00 | 750 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 698.00 | 163 202.00 | | 192 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 984.00 | 29 496.00 | | 93 984.00 |
DL TOTAL (I) | 352 683.00 | 258 698.00 | | 352 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 180.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625.00 | 17 629.00 | | 12 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 213.00 | 51 867.00 | | 51 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 660.00 | 54 507.00 | | 45 660.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 5 376.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 742.00 | 129 559.00 | | 113 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 425.00 | 388 258.00 | | 466 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 742.00 | 129 559.00 | | 113 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
FG Production vendue services | 616 183.00 | | 616 183.00 | 616 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 069.00 | | 618 069.00 | 618 069.00 |
FM Production stockée | | | -6 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | -4 800.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 341.00 | 628 214.00 | | 648 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 357.00 | 598 717.00 | | 554 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 984.00 | 29 496.00 | | 93 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 773.00 | | 29 100.00 | 431 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 638.00 | | 29 100.00 | 414 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 130.00 | 20 601.00 | | 262 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 554.00 | 20 601.00 | | 261 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 895.00 | 110.00 | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | 110.00 | | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | 110.00 | | 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UX Autres créances clients | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VP Divers | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |