| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 188.00 | 10 574.00 | 1 614.00 | 12 188.00 |
AN Terrains | 1 012.00 | 492.00 | 520.00 | 1 012.00 |
AP Constructions | 909 320.00 | 704 762.00 | 204 558.00 | 909 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 784.00 | 246 389.00 | 79 395.00 | 325 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 163.00 | 188 937.00 | 16 227.00 | 205 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 031.00 | 1 151 153.00 | 329 877.00 | 1 481 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BZ Autres créances | 842 616.00 | 25 616.00 | 817 000.00 | 842 616.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 066.00 | 25 616.00 | 860 450.00 | 886 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 097.00 | 1 176 770.00 | 1 190 327.00 | 2 367 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 695.00 | 120 695.00 | | 120 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 070.00 | 3 700.00 | | 12 070.00 |
DG Autres réserves | 67 152.00 | 5.00 | | 67 152.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -22.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 206.00 | 223 251.00 | | 152 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 409.00 | 29 450.00 | | 21 409.00 |
DL TOTAL (I) | 373 541.00 | 377 080.00 | | 373 541.00 |
DP Provisions pour risques | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 345.00 | 45.00 | | 6 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 407.00 | 160 160.00 | | 165 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 888.00 | 62 848.00 | | 73 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 358.00 | 284 489.00 | | 251 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 587.00 | 327 397.00 | | 282 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 963.00 | 22 484.00 | | 20 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 703.00 | 857 987.00 | | 806 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 327.00 | 1 235 067.00 | | 1 190 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 596 709.00 | | 3 596 709.00 | 3 596 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 709.00 | | 3 596 709.00 | 3 596 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 872.00 | | | 113 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 872.00 | | | 113 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 616.00 | 1 122.00 | | 25 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 255.00 | -1 122.00 | | 88 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 069.00 | -1 699.00 | | -39 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 685.00 | 3 843 507.00 | | 3 749 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 479.00 | 3 620 256.00 | | 3 597 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 206.00 | 223 251.00 | | 152 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 524.00 | | 47 182.00 | 1 435 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 675.00 | | 1 481 031.00 | 1 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | | 1 441 279.00 | 1 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 032.00 | | 40 922.00 | 1 402 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 305.00 | | 6 259.00 | 21 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 568.00 | 69 585.00 | | 1 081 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 3 800.00 | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 794.00 | 65 785.00 | | 1 074 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 083.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 358.00 | 251 358.00 | | 251 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 649.00 | 121 649.00 | | 121 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 570.00 | 153 570.00 | | 153 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
UP Prêts | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
VC Groupe et associés | 706 357.00 | | | 706 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 626.00 | 885 062.00 | 27 564.00 | 912 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 814.00 | 732 814.00 | | 732 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |