| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 660.00 | 12 346.00 | 1 314.00 | 13 660.00 |
AN Terrains | 3 610.00 | 914.00 | 2 696.00 | 3 610.00 |
AP Constructions | 928 395.00 | 807 931.00 | 120 464.00 | 928 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 662.00 | 262 056.00 | 124 606.00 | 386 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 230.00 | 204 245.00 | 7 985.00 | 212 230.00 |
BF Prêts | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 234.00 | 1 287 493.00 | 309 741.00 | 1 597 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
BZ Autres créances | 690 275.00 | | 690 275.00 | 690 275.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 357.00 | | 768 357.00 | 768 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 591.00 | 1 287 493.00 | 1 078 098.00 | 2 365 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 695.00 | 120 695.00 | | 120 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
DG Autres réserves | 1 435.00 | 219 367.00 | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 589.00 | 113 158.00 | | 168 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 722.00 | 23 681.00 | | 6 722.00 |
DL TOTAL (I) | 309 512.00 | 488 975.00 | | 309 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 550.00 | 175 976.00 | | 181 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | 76 655.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 783.00 | 274 505.00 | | 324 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 194.00 | 314 781.00 | | 253 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 367.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284.00 | 9 950.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 586.00 | 853 386.00 | | 768 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 098.00 | 1 342 361.00 | | 1 078 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -129.00 | | -129.00 | -129.00 |
FG Production vendue services | 3 814 064.00 | | 3 814 064.00 | 3 814 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 934.00 | | 3 813 934.00 | 3 813 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 131.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177.00 | 5 205.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 5 373.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | 79 375.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 667.00 | -58 087.00 | | 65 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 377.00 | 3 883 248.00 | | 3 862 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 788.00 | 3 770 090.00 | | 3 693 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 589.00 | 113 158.00 | | 168 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 383.00 | | 102 598.00 | 1 510 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 747.00 | 1 597 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 747.00 | 1 530 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 187.00 | | 1 473.00 | 12 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 998.00 | | 94 649.00 | 1 451 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 197.00 | | 6 476.00 | 46 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 722.00 | 60 340.00 | 14 570.00 | 1 241 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 187.00 | 158.00 | | 12 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 535.00 | 60 181.00 | 14 570.00 | 1 229 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 783.00 | 324 783.00 | | 324 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 555.00 | 134 555.00 | | 134 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UP Prêts | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VC Groupe et associés | 637 069.00 | 637 069.00 | | 637 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 758.00 | 764 084.00 | 52 673.00 | 816 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 005.00 | 584 455.00 | 181 550.00 | 766 005.00 |