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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 980.00 | 12 982.00 | 4 997.00 | 17 980.00 |
AN Terrains | 3 610.00 | 1 275.00 | 2 335.00 | 3 610.00 |
AP Constructions | 930 665.00 | 839 530.00 | 91 135.00 | 930 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 208.00 | 287 970.00 | 105 238.00 | 393 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 230.00 | 205 725.00 | 6 505.00 | 212 230.00 |
BF Prêts | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 369.00 | 1 347 484.00 | 262 885.00 | 1 610 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 739.00 | | 195 739.00 | 195 739.00 |
BZ Autres créances | 960 534.00 | | 960 534.00 | 960 534.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 040.00 | | 1 166 040.00 | 1 166 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 409.00 | 1 347 484.00 | 1 428 925.00 | 2 776 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 695.00 | 120 695.00 | | 120 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
DG Autres réserves | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 904.00 | 168 589.00 | | 309 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 504.00 | 6 722.00 | | 14 504.00 |
DL TOTAL (I) | 467 198.00 | 309 512.00 | | 467 198.00 |
DP Provisions pour risques | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 808.00 | 181 550.00 | | 169 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 662.00 | 324 783.00 | | 353 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 674.00 | 253 194.00 | | 291 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 116.00 | 6 193.00 | | 7 116.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 484.00 | 284.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 048.00 | 768 586.00 | | 833 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 925.00 | 1 078 098.00 | | 1 428 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 4 174 819.00 | | 4 174 819.00 | 4 174 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 831.00 | | 4 174 831.00 | 4 174 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 678.00 | 1 177.00 | | 103 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 777.00 | -1 177.00 | | 34 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 596.00 | 65 667.00 | | 120 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 136.00 | 3 862 377.00 | | 4 466 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 231.00 | 3 693 788.00 | | 4 156 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 904.00 | 168 589.00 | | 309 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 234.00 | | 13 135.00 | 1 597 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | 4 320.00 | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 900.00 | | 8 815.00 | 1 530 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 493.00 | 59 991.00 | | 1 287 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 346.00 | 637.00 | | 12 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 147.00 | 59 355.00 | | 1 275 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 809.00 | | 169 809.00 | 169 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 663.00 | 353 663.00 | | 353 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 521.00 | 156 521.00 | | 156 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UP Prêts | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 195 740.00 | 195 740.00 | | 195 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VC Groupe et associés | 871 679.00 | 871 679.00 | | 871 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 879.00 | 1 158 205.00 | 52 674.00 | 1 210 879.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 468.00 | 660 659.00 | 169 809.00 | 830 468.00 |