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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 980.00 | 14 913.00 | 3 066.00 | 17 980.00 |
AN Terrains | 3 610.00 | 1 636.00 | 1 974.00 | 3 610.00 |
AP Constructions | 937 328.00 | 871 298.00 | 66 030.00 | 937 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 769.00 | 296 346.00 | 130 423.00 | 426 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 230.00 | 207 197.00 | 5 033.00 | 212 230.00 |
BF Prêts | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 594.00 | 1 391 392.00 | 259 202.00 | 1 650 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
BZ Autres créances | 1 582 962.00 | | 1 582 962.00 | 1 582 962.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 251.00 | | 1 648 251.00 | 1 648 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 845.00 | 1 391 392.00 | 1 907 453.00 | 3 298 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 695.00 | 120 695.00 | | 120 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
DG Autres réserves | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | 318 493.00 | 8 589.00 | | 318 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 553.00 | 309 904.00 | | -247 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 584.00 | 14 504.00 | | 14 584.00 |
DL TOTAL (I) | 219 725.00 | 467 198.00 | | 219 725.00 |
DP Provisions pour risques | 170 235.00 | 128 678.00 | | 170 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 235.00 | 128 678.00 | | 170 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 40.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 107.00 | 169 808.00 | | 174 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 184.00 | 353 662.00 | | 988 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 597.00 | 291 674.00 | | 319 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 426.00 | 7 116.00 | | 13 426.00 |
EA Autres dettes | 18 871.00 | 2 681.00 | | 18 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524.00 | 5 484.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 492.00 | 833 048.00 | | 1 517 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 453.00 | 1 428 925.00 | | 1 907 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 4 554 688.00 | | 4 554 688.00 | 4 554 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 711.00 | | 4 554 711.00 | 4 554 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 998.00 | |
GE Autres charges | | | 10 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 630.00 | 138 456.00 | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | 138 456.00 | | 2 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 538.00 | | | 744 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 559.00 | 103 678.00 | | 34 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 097.00 | 103 678.00 | | 779 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776 467.00 | 34 777.00 | | -776 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 361.00 | 4 466 136.00 | | 4 646 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 914.00 | 4 156 231.00 | | 4 893 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 553.00 | 309 904.00 | | -247 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 370.00 | | 58 921.00 | 1 610 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 697.00 | 1 650 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 697.00 | 1 579 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 715.00 | | 58 921.00 | 1 539 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 485.00 | 62 604.00 | 18 697.00 | 1 347 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 983.00 | 1 931.00 | | 12 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 502.00 | 60 673.00 | 18 697.00 | 1 334 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 678.00 | 41 557.00 | | 128 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 678.00 | 41 557.00 | | 128 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 107.00 | | 174 107.00 | 174 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 185.00 | 988 185.00 | | 988 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 508.00 | 123 508.00 | | 123 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 433.00 | 171 433.00 | | 171 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UP Prêts | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 567.00 | 1 300 567.00 | | 1 300 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 774.00 | 250 774.00 | | 250 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 138.00 | 1 629 465.00 | 52 674.00 | 1 682 138.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 912.00 | 1 340 805.00 | 174 107.00 | 1 514 912.00 |