| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 141 938.00 | 30 650.00 | 111 287.00 | 141 938.00 |
AP Constructions | 3 655 689.00 | 1 813 258.00 | 1 842 430.00 | 3 655 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 513.00 | 191 778.00 | 16 734.00 | 208 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 578.00 | 141 292.00 | 35 285.00 | 176 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 178.00 | 2 180 085.00 | 2 463 093.00 | 4 643 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
BZ Autres créances | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CF Disponibilités | 1 163 308.00 | | 1 163 308.00 | 1 163 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 736.00 | | 1 267 736.00 | 1 267 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 915.00 | 2 180 085.00 | 3 730 830.00 | 5 910 915.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 576.00 | | | 391 576.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DG Autres réserves | 890 267.00 | | | 890 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 951.00 | | | 1 752 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 857.00 | | | 1 517 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 320.00 | | | 192 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
EA Autres dettes | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 878.00 | | | 1 977 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 830.00 | | | 3 730 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 463.00 | | | 577 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 278.00 | | 2 349 278.00 | 2 349 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 278.00 | | 2 349 278.00 | 2 349 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 721.00 | | | -8 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 588.00 | | | 2 413 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 554.00 | | | 2 269 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 072.00 | 130 072.00 | | 130 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
UX Autres créances clients | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 069.00 | 116 655.00 | 500 635.00 | 1 517 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 718.00 | 88 718.00 | | 88 718.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 878.00 | 577 463.00 | 500 635.00 | 1 977 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
ST Autres comptes | 228 189.00 | | | 228 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 443.00 | | | 473 443.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |