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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 143.00 | 14 920.00 | 12 223.00 | 27 143.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 3 835 442.00 | 2 688 080.00 | 1 147 362.00 | 3 835 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 831.00 | 265 802.00 | 50 029.00 | 315 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 130.00 | 192 364.00 | 72 766.00 | 265 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 181.00 | 3 161 166.00 | 1 851 015.00 | 5 012 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BZ Autres créances | 1 535 966.00 | | 1 535 966.00 | 1 535 966.00 |
CF Disponibilités | 171 969.00 | | 171 969.00 | 171 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 258.00 | | 1 750 258.00 | 1 750 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 439.00 | 3 161 166.00 | 3 601 273.00 | 6 762 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 1 073 437.00 | | | 1 073 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 819.00 | | | 161 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 230.00 | | | 1 339 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 425.00 | | | 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 151.00 | | | 1 417 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 150.00 | | | 247 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
EA Autres dettes | 305 413.00 | | | 305 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 987.00 | | | 2 217 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 273.00 | | | 3 601 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 406.00 | | | 934 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
FG Production vendue services | 2 580 150.00 | | 2 580 150.00 | 2 580 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 550.00 | | 2 579 550.00 | 2 579 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 762.00 | | | 2 638 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 942.00 | | | 2 476 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 819.00 | | | 161 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 789.00 | | 66 808.00 | 4 954 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 765.00 | 9 408.00 | 500 416.00 | 9 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 765.00 | 9 408.00 | 4 517 926.00 | 9 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 631.00 | | 5 859.00 | 478 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 150.00 | | 60 949.00 | 4 476 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 792.00 | 224 374.00 | | 2 936 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 185.00 | 5 736.00 | | 9 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 608.00 | 218 638.00 | | 2 927 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 240.00 | 1 815.00 | | 42 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 240.00 | 1 815.00 | | 42 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 301.00 | 137 301.00 | | 137 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 413.00 | 305 413.00 | | 305 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 151.00 | 136 261.00 | 571 610.00 | 1 417 151.00 |
VI Groupe et associés | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 720.00 | 934 406.00 | 572 035.00 | 2 215 720.00 |