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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 141 938.00 | 30 650.00 | 111 287.00 | 141 938.00 |
AP Constructions | 3 740 900.00 | 1 970 028.00 | 1 770 871.00 | 3 740 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 264.00 | 202 571.00 | 56 692.00 | 259 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 053.00 | 141 000.00 | 32 052.00 | 173 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 775 616.00 | 2 347 356.00 | 2 428 259.00 | 4 775 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
BZ Autres créances | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
CF Disponibilités | 786 386.00 | | 786 386.00 | 786 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 398.00 | | 942 398.00 | 942 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 014.00 | 2 347 356.00 | 3 370 658.00 | 5 718 014.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DG Autres réserves | 726 991.00 | | | 726 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 729.00 | | | 126 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DL TOTAL (I) | 976 521.00 | | | 976 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 265.00 | | | 1 818 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 454.00 | | | 204 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 406.00 | | | 170 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 136.00 | | | 2 394 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 658.00 | | | 3 370 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 479.00 | | | 602 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 441.00 | | 2 293 441.00 | 2 293 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 441.00 | | 2 293 441.00 | 2 293 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 330.00 | | | -26 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 729.00 | | | 2 380 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 000.00 | | | 2 254 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 729.00 | | | 126 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 230.00 | 143 230.00 | | 143 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 406.00 | 170 406.00 | | 170 406.00 |
UX Autres créances clients | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 932.00 | 127 112.00 | 530 417.00 | 1 817 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 869 425.00 | | | 1 869 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566 780.00 | | | 1 566 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 136.00 | 602 479.00 | 631 254.00 | 2 394 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 744.00 | | | 96 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
ST Autres comptes | 225 911.00 | | | 225 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
YT Sous‐traitance | 153 884.00 | | | 153 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 112.00 | | | 472 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |