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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 284.00 | 9 185.00 | 12 100.00 | 21 284.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 3 835 442.00 | 2 512 629.00 | 1 322 813.00 | 3 835 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 831.00 | 237 873.00 | 77 959.00 | 315 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 589.00 | 177 107.00 | 36 482.00 | 213 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 788.00 | 2 936 793.00 | 2 017 996.00 | 4 954 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
BZ Autres créances | 734 530.00 | | 734 530.00 | 734 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 815 131.00 | | 815 131.00 | 815 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 987.00 | | 1 610 987.00 | 1 610 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 776.00 | 2 936 793.00 | 3 628 983.00 | 6 565 776.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 815 491.00 | | | 815 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 947.00 | | | 257 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 450.00 | | | 1 183 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 465.00 | | | 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 001.00 | | | 1 551 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 145.00 | | | 331 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
EA Autres dettes | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 454.00 | | | 304 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 293.00 | | | 2 403 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 983.00 | | | 3 628 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 298.00 | | | 894 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 379.00 | | 2 428 379.00 | 2 428 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 379.00 | | 2 428 379.00 | 2 428 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 046.00 | | | 2 640 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 099.00 | | | 2 382 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 947.00 | | | 257 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 202.00 | 48 124.00 | 21 284.00 | 4 891 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 117.00 | 4 954 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 117.00 | 478 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 476 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 484.00 | | 21 284.00 | 466 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 731.00 | 48 124.00 | | 4 424 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 774.00 | 239 669.00 | 30 650.00 | 2 727 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | 1 044.00 | | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 633.00 | 238 625.00 | 30 650.00 | 2 719 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 708.00 | 5 038.00 | 5 506.00 | 42 708.00 |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 591.00 | 5 038.00 | 7 389.00 | 44 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VC Groupe et associés | 492 836.00 | 492 836.00 | | 492 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 017.00 | 126 017.00 | | 126 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 719.00 | 784 719.00 | | 784 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |