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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 179 176.00 | 171 252.00 | 7 924.00 | 179 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 479.00 | 61 021.00 | 2 458.00 | 63 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 062.00 | 237 658.00 | 82 404.00 | 320 062.00 |
BT Marchandises | 131 792.00 | 21 000.00 | 110 792.00 | 131 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 537.00 | | 306 537.00 | 306 537.00 |
CF Disponibilités | 342 690.00 | | 342 690.00 | 342 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 458.00 | 21 000.00 | 789 458.00 | 810 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 520.00 | 258 658.00 | 871 862.00 | 1 130 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 299.00 | 263 299.00 | | 263 299.00 |
DG Autres réserves | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
DH Report à nouveau | 414 359.00 | 376 762.00 | | 414 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 480.00 | 73 022.00 | | 43 480.00 |
DL TOTAL (I) | 780 710.00 | 772 655.00 | | 780 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 734.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 917.00 | 39 600.00 | | 25 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 207.00 | 67 357.00 | | 64 207.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 152.00 | 108 691.00 | | 91 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 862.00 | 881 345.00 | | 871 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 552.00 | | 736 552.00 | 736 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 552.00 | | 736 552.00 | 736 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 292.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | -292.00 | | -2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 24 357.00 | | 7 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 808.00 | 784 218.00 | | 758 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 328.00 | 711 196.00 | | 715 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 480.00 | 73 022.00 | | 43 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 872.00 | | | 324 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810.00 | 320 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 242 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 465.00 | | | 247 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 967.00 | 12 709.00 | 2 018.00 | 226 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 582.00 | 12 709.00 | 2 018.00 | 221 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 669.00 | 21 000.00 | 12 669.00 | 12 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 669.00 | 21 000.00 | 12 669.00 | 12 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 669.00 | 21 000.00 | 12 669.00 | 12 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 12 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VW T.V.A. | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |