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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 215.00 | 2 971.00 | 3 187.00 |
AH Fonds commercial | 422 504.00 | | 422 504.00 | 422 504.00 |
AP Constructions | 179 176.00 | 179 176.00 | | 179 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 721.00 | 62 268.00 | 93 453.00 | 155 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 106.00 | 241 660.00 | 528 447.00 | 770 106.00 |
BT Marchandises | 238 254.00 | | 238 254.00 | 238 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 736.00 | | 193 736.00 | 193 736.00 |
CF Disponibilités | 388 039.00 | | 388 039.00 | 388 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 748.00 | | 873 748.00 | 873 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 854.00 | 241 660.00 | 1 402 195.00 | 1 643 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 299.00 | 263 299.00 | | 263 299.00 |
DG Autres réserves | 96 838.00 | 51 186.00 | | 96 838.00 |
DH Report à nouveau | 376 762.00 | 414 359.00 | | 376 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 087.00 | 43 480.00 | | 66 087.00 |
DL TOTAL (I) | 811 372.00 | 780 710.00 | | 811 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 774.00 | | | 327 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 28.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 081.00 | 25 917.00 | | 180 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 495.00 | 64 207.00 | | 71 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 1 000.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 823.00 | 91 152.00 | | 590 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 195.00 | 871 862.00 | | 1 402 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 146.00 | 91 152.00 | | 316 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 610.00 | | 1 110 610.00 | 1 110 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 610.00 | | 1 110 610.00 | 1 110 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 755.00 | 7 650.00 | | -10 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 853.00 | 758 808.00 | | 1 142 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 766.00 | 715 328.00 | | 1 076 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 087.00 | 43 480.00 | | 66 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 062.00 | | 458 927.00 | 320 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 883.00 | 770 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 385.00 | 425 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 334 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 889.00 | | 363 187.00 | 67 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 655.00 | | 95 740.00 | 242 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 658.00 | 12 884.00 | 8 883.00 | 237 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 215.00 | 5 385.00 | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 273.00 | 12 669.00 | 3 498.00 | 232 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 081.00 | 180 081.00 | | 180 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 416.00 | 52 739.00 | 217 982.00 | 327 416.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
VW T.V.A. | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 823.00 | 316 146.00 | 217 982.00 | 590 823.00 |