| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 5 981.00 | 5 376.00 | 11 357.00 |
AH Fonds commercial | 422 504.00 | | 422 504.00 | 422 504.00 |
AP Constructions | 179 176.00 | 179 176.00 | | 179 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 372.00 | 84 840.00 | 71 532.00 | 156 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 752.00 | 269 997.00 | 509 755.00 | 779 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 342 895.00 | 33 608.00 | 309 287.00 | 342 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 038.00 | | 144 038.00 | 144 038.00 |
CF Disponibilités | 222 625.00 | | 222 625.00 | 222 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 315.00 | 33 608.00 | 707 707.00 | 741 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 067.00 | 303 605.00 | 1 217 463.00 | 1 521 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 299.00 | 263 299.00 | | 263 299.00 |
DG Autres réserves | 155 184.00 | 120 067.00 | | 155 184.00 |
DH Report à nouveau | 376 762.00 | 376 762.00 | | 376 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 830.00 | 35 117.00 | | 28 830.00 |
DL TOTAL (I) | 832 461.00 | 803 631.00 | | 832 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 186.00 | 274 978.00 | | 221 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | 3 500.00 | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 663.00 | 106 003.00 | | 96 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 215.00 | 81 508.00 | | 60 215.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 2 220.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 002.00 | 468 210.00 | | 385 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 463.00 | 1 271 841.00 | | 1 217 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 692.00 | | 1 064 692.00 | 1 064 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 692.00 | | 1 064 692.00 | 1 064 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 965.00 | | | -4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 2 715.00 | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 474.00 | 1 116 134.00 | | 1 083 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 644.00 | 1 081 017.00 | | 1 054 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 830.00 | 35 117.00 | | 28 830.00 |