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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757.00 | 2 871.00 | 5 885.00 | 8 757.00 |
AH Fonds commercial | 422 504.00 | | 422 504.00 | 422 504.00 |
AP Constructions | 179 176.00 | 179 176.00 | | 179 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 858.00 | 74 954.00 | 86 904.00 | 161 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 813.00 | 257 002.00 | 524 811.00 | 781 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 356 075.00 | 14 059.00 | 342 016.00 | 356 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BZ Autres créances | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
CF Disponibilités | 231 324.00 | | 231 324.00 | 231 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 088.00 | 14 059.00 | 747 029.00 | 761 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 901.00 | 271 061.00 | 1 271 841.00 | 1 542 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 299.00 | 263 299.00 | | 263 299.00 |
DG Autres réserves | 120 067.00 | 96 838.00 | | 120 067.00 |
DH Report à nouveau | 376 762.00 | 376 762.00 | | 376 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 117.00 | 66 087.00 | | 35 117.00 |
DL TOTAL (I) | 803 631.00 | 811 372.00 | | 803 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 978.00 | 327 774.00 | | 274 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 41.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 003.00 | 180 081.00 | | 106 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 508.00 | 71 495.00 | | 81 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 406.00 | | |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 1 025.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 210.00 | 590 823.00 | | 468 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 841.00 | 1 402 195.00 | | 1 271 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 268.00 | 316 146.00 | | 247 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 686.00 | | 1 111 686.00 | 1 111 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 686.00 | | 1 111 686.00 | 1 111 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 059.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | -10 755.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 134.00 | 1 142 853.00 | | 1 116 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 017.00 | 1 076 766.00 | | 1 081 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 117.00 | 66 087.00 | | 35 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 106.00 | | 11 707.00 | 770 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 691.00 | | 5 570.00 | 425 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 897.00 | | 6 137.00 | 334 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 660.00 | 15 342.00 | | 241 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 2 656.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 444.00 | 12 686.00 | | 241 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | 9 518.00 | 9.00 | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 677.00 | 53 735.00 | 209 490.00 | 274 677.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VW T.V.A. | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 210.00 | 247 268.00 | 209 490.00 | 468 210.00 |