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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 14 053.00 | 1 946.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 785.00 | 22 441.00 | 1 344.00 | 23 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 941.00 | 37 625.00 | 26 316.00 | 63 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BT Marchandises | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 257.00 | | 74 257.00 | 74 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 199.00 | 37 625.00 | 100 574.00 | 138 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 210.00 | | 111 210.00 | 111 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 210.00 | | 111 210.00 | 111 210.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 441.00 | | 1 500.00 | 62 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 415.00 | | 1 500.00 | 39 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 869.00 | 1 756.00 | | 35 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 869.00 | 1 756.00 | | 35 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521.00 | 686.00 | 1 835.00 | 2 521.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
ST Autres comptes | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 939.00 | | | 14 939.00 |