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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 542.00 | 18 831.00 | 9 711.00 | 28 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 021.00 | 35 961.00 | 33 060.00 | 69 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BT Marchandises | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 274.00 | 35 961.00 | 79 312.00 | 115 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 628.00 | | | -8 628.00 |
DL TOTAL (I) | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 628.00 | | | -8 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 637.00 | 69 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 637.00 | 45 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 250.00 | 3 348.00 | 8 637.00 | 41 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 250.00 | 3 348.00 | 8 637.00 | 41 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652.00 | 1 494.00 | 2 158.00 | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 306.00 | | | 15 306.00 |