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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 180.00 | 24 120.00 | 13 059.00 | 37 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 659.00 | 41 250.00 | 36 408.00 | 77 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 360.00 | 41 250.00 | 91 109.00 | 132 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 802.00 | | | -13 802.00 |
DL TOTAL (I) | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 802.00 | | | -13 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 941.00 | | 13 717.00 | 63 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 915.00 | | 13 394.00 | 40 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 323.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 771.00 | 479.00 | | 40 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 771.00 | 479.00 | | 40 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663.00 | 3 505.00 | 2 158.00 | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 262.00 | | | 16 262.00 |