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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 785.00 | 23 341.00 | 444.00 | 23 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 941.00 | 40 471.00 | 23 469.00 | 63 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 563.00 | | 78 563.00 | 78 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 504.00 | 40 471.00 | 102 033.00 | 142 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 033.00 | | | 102 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 171.00 | 300.00 | | 40 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 171.00 | 300.00 | | 40 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559.00 | 723.00 | 1 835.00 | 2 559.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
ST Autres comptes | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |