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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 144 523.00 | 32 618.00 | 111 905.00 | 144 523.00 |
AP Constructions | 209 852.00 | 85 259.00 | 124 593.00 | 209 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 609.00 | 15 362.00 | 25 247.00 | 40 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 592.00 | 81 069.00 | 80 524.00 | 161 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 379.00 | 227 738.00 | 720 642.00 | 948 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 520.00 | 61 791.00 | 455 730.00 | 517 520.00 |
BZ Autres créances | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
CF Disponibilités | 396 279.00 | | 396 279.00 | 396 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 761.00 | 61 791.00 | 1 051 970.00 | 1 113 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 140.00 | 289 528.00 | 1 772 612.00 | 2 062 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 258 557.00 | | | 258 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
DL TOTAL (I) | 631 108.00 | | | 631 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 267.00 | | | 558 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 852.00 | | | 472 852.00 |
EA Autres dettes | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 503.00 | | | 1 141 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 612.00 | | | 1 772 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 160.00 | | | 1 106 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 776 350.00 | | 2 776 350.00 | 2 776 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 350.00 | | 2 776 350.00 | 2 776 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 167.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 038.00 | | | 2 811 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 487.00 | | | 2 768 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 838.00 | | | 344 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 111.00 | | 81 268.00 | 867 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 328.00 | | | 318 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 634.00 | | 50 942.00 | 505 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 149.00 | | 30 327.00 | 43 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 570.00 | 47 167.00 | | 180 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 140.00 | 47 167.00 | | 167 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 267.00 | 558 267.00 | | 558 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
UX Autres créances clients | 393 342.00 | | | 393 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
VB T. V. A. | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 671.00 | 4 327.00 | 35 343.00 | 39 671.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 569.00 | 714 094.00 | 73 475.00 | 787 569.00 |
VW T.V.A. | 369 733.00 | 369 733.00 | | 369 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 503.00 | 1 106 160.00 | 35 343.00 | 1 141 503.00 |