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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
AN Terrains | 144 523.00 | 42 567.00 | 101 956.00 | 144 523.00 |
AP Constructions | 209 852.00 | 96 149.00 | 113 703.00 | 209 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 990.00 | 23 573.00 | 41 417.00 | 64 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 799.00 | 101 051.00 | 74 748.00 | 175 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 851.00 | 276 770.00 | 732 080.00 | 1 008 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 616.00 | 61 791.00 | 606 826.00 | 668 616.00 |
BZ Autres créances | 249 504.00 | | 249 504.00 | 249 504.00 |
CF Disponibilités | 402 567.00 | | 402 567.00 | 402 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 234.00 | 61 791.00 | 1 302 443.00 | 1 364 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 085.00 | 338 561.00 | 2 034 524.00 | 2 373 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 301 108.00 | | | 301 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
DL TOTAL (I) | 696 628.00 | | | 696 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 765.00 | | | 742 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 851.00 | | | 535 851.00 |
EA Autres dettes | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 896.00 | | | 1 337 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 524.00 | | | 2 034 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 219.00 | | | 1 326 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 107 770.00 | | 4 107 770.00 | 4 107 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 770.00 | | 4 107 770.00 | 4 107 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 033.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 393.00 | | | -12 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 504.00 | | | 4 159 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 984.00 | | | 4 093 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406 666.00 | | | 406 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 379.00 | | 60 471.00 | 948 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 328.00 | | 3 437.00 | 318 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 576.00 | | 38 588.00 | 556 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 475.00 | | 18 447.00 | 73 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 738.00 | 49 033.00 | | 227 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 307.00 | 49 033.00 | | 214 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 765.00 | 742 765.00 | | 742 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
UX Autres créances clients | 544 438.00 | | | 544 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
VB T. V. A. | 125 656.00 | | | 125 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 349.00 | 23 673.00 | 11 677.00 | 35 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 354.00 | 953 431.00 | 91 922.00 | 1 045 354.00 |
VW T.V.A. | 418 886.00 | 418 886.00 | | 418 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 896.00 | 1 326 219.00 | 11 677.00 | 1 337 896.00 |