| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 946.00 | 2 338.00 | 10 608.00 | 12 946.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 62 127.00 | 36 126.00 | 26 001.00 | 62 127.00 |
AP Constructions | 209 852.00 | 106 186.00 | 103 667.00 | 209 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 383.00 | 35 450.00 | 36 933.00 | 72 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 927.00 | 86 915.00 | 73 012.00 | 159 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 237.00 | | 175 237.00 | 175 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 371.00 | 267 015.00 | 730 356.00 | 997 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 563.00 | | 613 563.00 | 613 563.00 |
BZ Autres créances | 292 743.00 | | 292 743.00 | 292 743.00 |
CF Disponibilités | 785 688.00 | | 785 688.00 | 785 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 293.00 | | 1 764 293.00 | 1 764 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 664.00 | 267 015.00 | 2 494 649.00 | 2 761 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 311 628.00 | | | 311 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
DL TOTAL (I) | 725 407.00 | | | 725 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 811.00 | | | 1 132 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 924.00 | | | 512 924.00 |
EA Autres dettes | 111 303.00 | | | 111 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 242.00 | | | 1 769 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 649.00 | | | 2 494 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 242.00 | | | 1 769 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 468.00 | | 402 468.00 | 402 468.00 |
FG Production vendue services | 6 026 324.00 | | 6 026 324.00 | 6 026 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 428 793.00 | | 6 428 793.00 | 6 428 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 443 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 354.00 | |
GE Autres charges | | | 134 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 606.00 | | | -80 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 549.00 | | | 6 671 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 770.00 | | | 6 587 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418 786.00 | | | 418 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 851.00 | | 651 373.00 | 1 008 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 495 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 090.00 | 175 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 853.00 | 997 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 843.00 | 317 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 920.00 | 504 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 765.00 | | 19 922.00 | 321 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 163.00 | | 53 046.00 | 595 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 922.00 | | 578 404.00 | 91 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 770.00 | 54 020.00 | 63 775.00 | 276 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | 2 338.00 | 13 430.00 | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 340.00 | 51 682.00 | 50 345.00 | 263 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 811.00 | 1 132 811.00 | | 1 132 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 237.00 | | 175 237.00 | 175 237.00 |
UX Autres créances clients | 613 563.00 | 613 563.00 | | 613 563.00 |
VB T. V. A. | 210 098.00 | 210 098.00 | | 210 098.00 |
VI Groupe et associés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 992.00 | 970 755.00 | 175 237.00 | 1 145 992.00 |
VW T.V.A. | 414 994.00 | 414 994.00 | | 414 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 242.00 | 1 769 242.00 | | 1 769 242.00 |