| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 216.00 | 11 095.00 | 5 121.00 | 16 216.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 209 852.00 | 135 482.00 | 74 370.00 | 209 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 359.00 | 69 913.00 | 18 445.00 | 88 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 902.00 | 173 177.00 | 443 725.00 | 616 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 964.00 | | 128 964.00 | 128 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 191.00 | 389 668.00 | 995 524.00 | 1 385 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 952.00 | 23 154.00 | 569 798.00 | 592 952.00 |
BZ Autres créances | 189 886.00 | | 189 886.00 | 189 886.00 |
CF Disponibilités | 1 294 365.00 | | 1 294 365.00 | 1 294 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 103.00 | 23 154.00 | 2 088 948.00 | 2 112 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 294.00 | 412 822.00 | 3 084 472.00 | 3 497 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 315 407.00 | | | 315 407.00 |
DH Report à nouveau | -198 336.00 | | | -198 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
DL TOTAL (I) | 539 091.00 | | | 539 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 652.00 | | | 1 171 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 293.00 | | | 769 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 538.00 | | | 466 538.00 |
EA Autres dettes | 128 817.00 | | | 128 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 381.00 | | | 2 545 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 472.00 | | | 3 084 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 939.00 | | | 1 614 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 267.00 | 7 528.00 | | 71 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 114.00 | | | 321 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 573.00 | | | 926 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 109.00 | 74 644.00 | 5 085.00 | 320 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 097.00 | 2 998.00 | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 012.00 | 71 646.00 | 5 085.00 | 312 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 346.00 | 8 809.00 | | 14 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 346.00 | 8 809.00 | | 14 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 346.00 | 8 809.00 | | 14 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 809.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 293.00 | 769 293.00 | | 769 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 964.00 | | 128 964.00 | 128 964.00 |
UX Autres créances clients | 565 167.00 | 565 167.00 | | 565 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VB T. V. A. | 132 047.00 | 132 047.00 | | 132 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 652.00 | 241 210.00 | 754 383.00 | 1 171 652.00 |
VI Groupe et associés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 702.00 | 817 738.00 | 128 964.00 | 946 702.00 |
VW T.V.A. | 245 391.00 | 245 391.00 | | 245 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 381.00 | 1 614 939.00 | 754 383.00 | 2 545 381.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |