| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 518.00 | 92 923.00 | 72 595.00 | 165 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 431.00 | 375 710.00 | 715 722.00 | 1 091 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235 087.00 | 3 092 679.00 | 2 142 408.00 | 5 235 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796 006.00 | | 796 006.00 | 796 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395 197.00 | 3 561 312.00 | 3 833 885.00 | 7 395 197.00 |
BP En cours de production de services | 6 346 069.00 | 68 351.00 | 6 277 718.00 | 6 346 069.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 557.00 | | 211 557.00 | 211 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 561 276.00 | 138 220.00 | 68 423 056.00 | 68 561 276.00 |
BZ Autres créances | 707 488.00 | | 707 488.00 | 707 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 108 384.00 | | 4 108 384.00 | 4 108 384.00 |
CF Disponibilités | 8 496 399.00 | | 8 496 399.00 | 8 496 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 812 224.00 | | 26 812 224.00 | 26 812 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 243 396.00 | 206 571.00 | 115 036 825.00 | 115 243 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 267 353.00 | | 267 353.00 | 267 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 905 947.00 | 3 767 883.00 | 119 138 063.00 | 122 905 947.00 |
CU Autres participations | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 992 290.00 | 30 246 152.00 | | 33 992 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 599.00 | 3 746 138.00 | | 770 599.00 |
DL TOTAL (I) | 45 817 929.00 | 45 047 329.00 | | 45 817 929.00 |
DP Provisions pour risques | 809 912.00 | 355 871.00 | | 809 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 912.00 | 355 871.00 | | 809 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 384.00 | 2 346 160.00 | | 1 447 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 350.00 | 57 009.00 | | 71 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 083 057.00 | 7 303 488.00 | | 6 083 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 436 488.00 | 11 564 703.00 | | 24 436 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 430 420.00 | 2 471 456.00 | | 3 430 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811.00 | 5 136.00 | | 12 811.00 |
EA Autres dettes | 35 915 209.00 | 28 032 515.00 | | 35 915 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 771.00 | 585 391.00 | | 715 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 112 490.00 | 52 365 856.00 | | 72 112 490.00 |
ED (V) | 397 732.00 | 201 968.00 | | 397 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 138 063.00 | 97 971 024.00 | | 119 138 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 88 094 746.00 | 88 094 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 88 094 746.00 | 88 094 746.00 | |
FM Production stockée | | | 4 382 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 635 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 341 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 494 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 721 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 103 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 936 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 029 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 695.00 | 84 282.00 | | 68 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 569.00 | 20 144.00 | | 25 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 793.00 | 196 386.00 | | 236 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 058.00 | 300 812.00 | | 331 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 058.00 | -296 157.00 | | -331 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 604.00 | 2 407 697.00 | | 631 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 433 619.00 | 91 078 361.00 | | 96 433 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 663 020.00 | 87 332 223.00 | | 95 663 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 599.00 | 3 746 138.00 | | 770 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 761 043.00 | | | 7 761 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 395 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 339 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 877 418.00 | | | 6 877 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 850.00 | | | 734 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 256.00 | 517 678.00 | 945 622.00 | 3 989 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 087.00 | 29 031.00 | 8 194.00 | 72 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917 169.00 | 488 648.00 | 937 428.00 | 3 917 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 871.00 | 504 146.00 | 50 105.00 | 355 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 894.00 | | 229 543.00 | 297 894.00 |
6T Sur comptes clients | 138 220.00 | | | 138 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 114.00 | | 229 543.00 | 436 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 985.00 | 504 146.00 | 279 648.00 | 791 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 267 353.00 | 50 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 436 488.00 | 24 436 488.00 | | 24 436 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 209.00 | 415 209.00 | | 415 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 771.00 | 715 771.00 | | 715 771.00 |
UP Prêts | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 812 224.00 | | | 26 812 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 126 287.00 | 82 013 188.00 | 15 113 099.00 | 97 126 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 112 490.00 | 36 612 490.00 | 35 500 000.00 | 72 112 490.00 |