| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 714.00 | 115 710.00 | 45 003.00 | 160 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 700.00 | 427 678.00 | 653 021.00 | 1 080 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 757 265.00 | 2 026 478.00 | 1 730 787.00 | 3 757 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
AX Avances et acomptes | 201 979.00 | | 201 979.00 | 201 979.00 |
BF Prêts | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914 874.00 | | 914 874.00 | 914 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 664.00 | 2 569 867.00 | 3 773 797.00 | 6 343 664.00 |
BP En cours de production de services | 16 422 671.00 | 12 161 130.00 | 4 261 541.00 | 16 422 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 181.00 | | 312 181.00 | 312 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 453 452.00 | 17 399 140.00 | 36 054 312.00 | 53 453 452.00 |
BZ Autres créances | 4 328 699.00 | | 4 328 699.00 | 4 328 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 410.00 | 150.00 | 200 260.00 | 200 410.00 |
CF Disponibilités | 23 104 223.00 | | 23 104 223.00 | 23 104 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 600 611.00 | | 27 600 611.00 | 27 600 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 422 246.00 | 29 560 420.00 | 95 861 826.00 | 125 422 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 543 848.00 | | 543 848.00 | 543 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 309 758.00 | 32 130 287.00 | 100 179 472.00 | 132 309 758.00 |
CU Autres participations | 172 129.00 | | 172 129.00 | 172 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 762 890.00 | 33 992 290.00 | | 34 762 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 396 263.00 | 770 599.00 | | -21 396 263.00 |
DL TOTAL (I) | 24 421 665.00 | 45 817 929.00 | | 24 421 665.00 |
DP Provisions pour risques | 1 086 407.00 | 809 912.00 | | 1 086 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086 407.00 | 809 912.00 | | 1 086 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701 229.00 | 1 447 384.00 | | 3 701 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 870.00 | 71 350.00 | | 57 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 142 196.00 | 6 083 057.00 | | 17 142 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 807 660.00 | 24 436 488.00 | | 29 807 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666 281.00 | 3 430 420.00 | | 3 666 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 051.00 | 12 811.00 | | 79 051.00 |
EA Autres dettes | 18 141 866.00 | 35 915 209.00 | | 18 141 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 751 224.00 | 715 771.00 | | 1 751 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 347 376.00 | 72 112 490.00 | | 74 347 376.00 |
ED (V) | 324 024.00 | 397 732.00 | | 324 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 179 472.00 | 119 138 063.00 | | 100 179 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 105 937 187.00 | 105 937 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 105 937 187.00 | 105 937 187.00 | |
FM Production stockée | | | 10 076 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 261 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 451 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 751 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 265 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 427 994.00 | |
GE Autres charges | | | 99 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 377 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 620 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 543 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 966 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 788 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 769.00 | 68 695.00 | | 9 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 533.00 | 25 569.00 | | 162 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 994 815.00 | 236 793.00 | | 15 994 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 167 117.00 | 331 058.00 | | 16 167 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 161 639.00 | -331 058.00 | | -16 161 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 051 426.00 | | | 1 051 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394 757.00 | 631 604.00 | | 1 394 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 194 076.00 | 96 433 619.00 | | 118 194 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 590 339.00 | 95 663 020.00 | | 139 590 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 396 263.00 | 770 599.00 | | -21 396 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 193.00 | | | 7 395 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 343 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 056 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 444.00 | | | 6 339 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 231.00 | | | 890 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 654.00 | 155 507.00 | 141 065.00 | 2 943 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 059.00 | 127 912.00 | 141 065.00 | 2 871 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 912.00 | 543 848.00 | 267 353.00 | 809 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 351.00 | 12 092 779.00 | | 68 351.00 |
6T Sur comptes clients | 138 220.00 | 17 330 030.00 | 69 110.00 | 138 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 571.00 | 29 422 959.00 | 69 110.00 | 206 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 483.00 | 29 966 806.00 | 336 463.00 | 1 016 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 427 994.00 | 69 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 543 998.00 | 267 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 994 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 807 660.00 | 29 807 660.00 | | 29 807 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 751 224.00 | 1 751 224.00 | | 1 751 224.00 |
UP Prêts | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914 874.00 | 914 874.00 | | 914 874.00 |
UX Autres créances clients | 53 453 452.00 | | | 53 453 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701 229.00 | 3 701 229.00 | | 3 701 229.00 |
VP Divers | 4 328 699.00 | | | 4 328 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666 281.00 | 3 666 281.00 | | 3 666 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 600 611.00 | | | 27 600 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 337 343.00 | 76 185 267.00 | 10 152 077.00 | 86 337 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 205 179.00 | 39 105 179.00 | 18 100 000.00 | 57 205 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | | | 358.00 |