| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 281.00 | 117 550.00 | 731.00 | 118 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 354.00 | 100 480.00 | 1 874.00 | 102 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 758.00 | 949 958.00 | 151 800.00 | 1 101 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965 717.00 | | 965 717.00 | 965 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 481.00 | 1 291 432.00 | 1 285 050.00 | 2 576 481.00 |
BP En cours de production de services | 758 642.00 | 758 642.00 | | 758 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258 170.00 | | 1 258 170.00 | 1 258 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 273 409.00 | 711 320.00 | 46 562 089.00 | 47 273 409.00 |
BZ Autres créances | 18 707 403.00 | 2 387 819.00 | 16 319 584.00 | 18 707 403.00 |
CF Disponibilités | 66 992 392.00 | | 66 992 392.00 | 66 992 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794 806.00 | | 4 794 806.00 | 4 794 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 784 822.00 | 3 857 781.00 | 135 927 042.00 | 139 784 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 814 035.00 | | 814 035.00 | 814 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 175 338.00 | 5 149 212.00 | 138 026 126.00 | 143 175 338.00 |
CU Autres participations | 256 536.00 | 123 443.00 | 133 093.00 | 256 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 118 372.00 | 20 864 319.00 | | 22 118 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 485 552.00 | 1 254 053.00 | | 23 485 552.00 |
DL TOTAL (I) | 56 658 963.00 | 33 173 411.00 | | 56 658 963.00 |
DP Provisions pour risques | 1 362 936.00 | 632 389.00 | | 1 362 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 901 536.00 | 1 426 505.00 | | 14 901 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 264 473.00 | 2 058 894.00 | | 16 264 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 640.00 | 29 135.00 | | 28 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560 330.00 | 9 896 898.00 | | 4 560 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 854 830.00 | 29 770 352.00 | | 39 854 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 435 113.00 | 5 810 282.00 | | 7 435 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 502.00 | | 17 452.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 13 500 001.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 111 700.00 | 5 138 464.00 | | 13 111 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 008 065.00 | 64 162 634.00 | | 65 008 065.00 |
ED (V) | 94 625.00 | 256 037.00 | | 94 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 026 126.00 | 99 650 977.00 | | 138 026 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 121 132 997.00 | 121 132 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 121 132 997.00 | 121 132 997.00 | |
FM Production stockée | | | -13 278 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 614 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 904 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 667 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 841 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 643.00 | |
GE Autres charges | | | 269 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 124 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 779 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 899 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 906 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 427 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 1 502.00 | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 994 815.00 | | | 15 994 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 998 048.00 | 1 502.00 | | 15 998 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | 46 171.00 | | 4 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 475 031.00 | 1 433 805.00 | | 13 475 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479 561.00 | 1 644 170.00 | | 13 479 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 518 487.00 | -1 642 667.00 | | 2 518 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 829 135.00 | 1 181 220.00 | | 1 829 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631 085.00 | 632 041.00 | | 1 631 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 379 856.00 | 99 934 448.00 | | 139 379 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 894 304.00 | 98 680 394.00 | | 115 894 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 485 552.00 | 1 254 054.00 | | 23 485 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 850.00 | | 202 939.00 | 2 653 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 396.00 | 1 253 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 306.00 | 2 576 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 1 204 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 130.00 | | 151.00 | 118 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 876.00 | | 25 540.00 | 1 181 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 844.00 | | 177 247.00 | 1 353 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 443.00 | | | 123 443.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 056 894.00 | 14 289 066.00 | 83 487.00 | 2 056 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 037 461.00 | | 13 278 820.00 | 14 037 461.00 |
6T Sur comptes clients | 17 419 444.00 | 628 621.00 | 17 338 745.00 | 17 419 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 509 062.00 | | 121 243.00 | 2 509 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 089 410.00 | 628 621.00 | 30 736 807.00 | 34 089 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 146 304.00 | 14 917 686.00 | 30 820 294.00 | 36 146 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 643.00 | 14 614 034.00 | |
UG ‐ Financières | | 899 013.00 | 211 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 475 031.00 | 15 994 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 854 830.00 | 39 854 830.00 | | 39 854 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435 114.00 | 7 435 114.00 | | 7 435 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 672 030.00 | 17 672 030.00 | | 17 672 030.00 |
UP Prêts | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965 717.00 | 965 717.00 | | 965 717.00 |
UX Autres créances clients | 47 273 409.00 | 47 273 409.00 | | 47 273 409.00 |
VP Divers | 18 707 403.00 | 288 751.00 | 18 418 652.00 | 18 707 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052 976.00 | 6 006 713.00 | 46 263.00 | 6 052 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 030 948.00 | 54 566 033.00 | 18 464 915.00 | 73 030 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 008 065.00 | 65 008 065.00 | | 65 008 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | 338.00 | | 312.00 |