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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 587.00 | 143 847.00 | 16 739.00 | 160 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 149.00 | 74 240.00 | 34 908.00 | 109 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 911.00 | 1 200 788.00 | 419 123.00 | 1 619 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
AX Avances et acomptes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945 679.00 | | 945 679.00 | 945 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 532.00 | 1 418 876.00 | 1 726 656.00 | 3 145 532.00 |
BP En cours de production de services | 14 037 461.00 | 14 037 461.00 | | 14 037 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730 355.00 | | 1 730 355.00 | 1 730 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 196 320.00 | 17 466 407.00 | 58 729 913.00 | 76 196 320.00 |
BZ Autres créances | 19 328 391.00 | | 19 328 391.00 | 19 328 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 410.00 | 506.00 | 199 903.00 | 200 410.00 |
CF Disponibilités | 19 323 932.00 | | 19 323 932.00 | 19 323 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077 788.00 | | 7 077 788.00 | 7 077 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 894 657.00 | 31 504 375.00 | 106 390 282.00 | 137 894 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 114 109.00 | 32 923 251.00 | 108 190 859.00 | 141 114 109.00 |
CU Autres participations | 256 536.00 | | 256 536.00 | 256 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 366 626.00 | 34 762 890.00 | | 13 366 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 497 692.00 | -21 396 263.00 | | 7 497 692.00 |
DL TOTAL (I) | 31 919 357.00 | 24 421 665.00 | | 31 919 357.00 |
DP Provisions pour risques | 618 593.00 | 1 086 407.00 | | 618 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 593.00 | 1 086 407.00 | | 618 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218 326.00 | 3 701 229.00 | | 3 218 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 493.00 | 57 870.00 | | 28 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 307 224.00 | 17 142 196.00 | | 17 307 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 692 767.00 | 29 807 660.00 | | 28 692 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061 896.00 | 3 666 281.00 | | 3 061 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 502.00 | 79 051.00 | | 17 502.00 |
EA Autres dettes | 18 500 408.00 | 18 141 866.00 | | 18 500 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 280 408.00 | 1 751 224.00 | | 4 280 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 107 024.00 | 74 347 376.00 | | 75 107 024.00 |
ED (V) | 545 885.00 | 324 024.00 | | 545 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 190 859.00 | 100 179 472.00 | | 108 190 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 110 452 385.00 | 110 452 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 110 452 385.00 | 110 452 385.00 | |
FM Production stockée | | | -2 385 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 721 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 857 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 465 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 064 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 187 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012 709.00 | |
GE Autres charges | | | 502 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 039 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 817 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 543 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 576 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 483 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936 838.00 | 2 588.00 | | 1 936 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043 148.00 | 5 478.00 | | 2 043 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 941.00 | 9 769.00 | | 55 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 985.00 | 162 533.00 | | 2 001 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 423.00 | 15 994 815.00 | | 108 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 349.00 | 16 167 117.00 | | 2 166 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 200.00 | -16 161 639.00 | | -123 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 051 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863 078.00 | 1 394 757.00 | | 2 863 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 137 975.00 | 118 194 076.00 | | 112 137 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 640 283.00 | 139 590 339.00 | | 104 640 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 497 692.00 | -21 396 263.00 | | 7 497 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 086 407.00 | 182 344.00 | 650 158.00 | 1 086 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 161 130.00 | 1 876 332.00 | | 12 161 130.00 |
6T Sur comptes clients | 17 399 140.00 | 136 377.00 | 69 110.00 | 17 399 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 560 420.00 | 2 013 216.00 | 69 260.00 | 29 560 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 646 826.00 | 2 195 559.00 | 719 418.00 | 30 646 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012 709.00 | 69 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 427.00 | 543 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 423.00 | 106 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 692 767.00 | 28 692 767.00 | | 28 692 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 280 408.00 | 4 280 408.00 | | 4 280 408.00 |
UP Prêts | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
UX Autres créances clients | 76 196 320.00 | 76 196 320.00 | | 76 196 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218 326.00 | 3 218 326.00 | | 3 218 326.00 |
VP Divers | 19 328 391.00 | 19 328 391.00 | | 19 328 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061 896.00 | 3 061 896.00 | | 3 061 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077 788.00 | 6 979 792.00 | 97 996.00 | 7 077 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 324 915.00 | 105 226 919.00 | 97 996.00 | 105 324 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 107 023.00 | 56 607 023.00 | | 75 107 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | 358.00 | | 345.00 |