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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 923.00 | 471 110.00 | 101 812.00 | 572 923.00 |
AP Constructions | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 880.00 | 236 097.00 | 19 782.00 | 255 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 715.00 | 709 120.00 | 121 595.00 | 830 715.00 |
BN En cours de production de biens | 1 064 388.00 | | 1 064 388.00 | 1 064 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 601 280.00 | 3 076 247.00 | 1 525 034.00 | 4 601 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790 568.00 | 2 596 058.00 | 194 510.00 | 2 790 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 643.00 | 5 061.00 | 2 645 582.00 | 2 650 643.00 |
BZ Autres créances | 238 194.00 | 9 100.00 | 229 094.00 | 238 194.00 |
CF Disponibilités | 455 565.00 | | 455 565.00 | 455 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 811 380.00 | 5 686 466.00 | 6 124 914.00 | 11 811 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 653 196.00 | 6 395 586.00 | 6 257 609.00 | 12 653 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 722 860.00 | 2 722 860.00 | | 2 722 860.00 |
DH Report à nouveau | -3 855 013.00 | -4 425 118.00 | | -3 855 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 706.00 | 570 106.00 | | -324 706.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 428.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 456 858.00 | -1 116 725.00 | | -1 456 858.00 |
DP Provisions pour risques | 1 126 997.00 | 858 578.00 | | 1 126 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 461.00 | 137 603.00 | | 164 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291 458.00 | 996 181.00 | | 1 291 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 072.00 | 68 979.00 | | 72 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 440.00 | 113 000.00 | | 248 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 491.00 | 2 155 634.00 | | 1 835 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 477.00 | 647 475.00 | | 704 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EA Autres dettes | 3 554 879.00 | 3 655 843.00 | | 3 554 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 010.00 | 6 656 246.00 | | 6 423 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 609.00 | 6 535 703.00 | | 6 257 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 096 370.00 | 824 121.00 | 7 920 491.00 | 7 096 370.00 |
FG Production vendue services | 2 319 227.00 | 164 063.00 | 2 483 290.00 | 2 319 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 415 596.00 | 988 184.00 | 10 403 780.00 | 9 415 596.00 |
FM Production stockée | | | 152 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 750 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992 539.00 | |
GE Autres charges | | | 342 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 450 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 428.00 | 26 687.00 | | 15 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 428.00 | 26 687.00 | | 15 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 362.00 | | | 155 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 934.00 | 26 687.00 | | -139 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 112.00 | 132 805.00 | | 213 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 567 216.00 | 12 078 651.00 | | 11 567 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 891 922.00 | 11 508 545.00 | | 11 891 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 706.00 | 570 106.00 | | -324 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 662.00 | | 13 053.00 | 817 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 923.00 | | | 572 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 739.00 | | 13 053.00 | 244 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 264.00 | 84 856.00 | | 624 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 454.00 | 77 657.00 | | 393 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 810.00 | 7 200.00 | | 230 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996 181.00 | 1 147 051.00 | 851 774.00 | 996 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 849 067.00 | 227 179.00 | | 2 849 067.00 |
6T Sur comptes clients | 21 502.00 | 61.00 | 16 502.00 | 21 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 485 174.00 | 119 985.00 | | 2 485 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355 743.00 | 347 225.00 | 16 502.00 | 5 355 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 367 352.00 | 1 494 276.00 | 883 704.00 | 6 367 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339 764.00 | 868 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 15 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 491.00 | 1 835 491.00 | | 1 835 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 552.00 | 434 552.00 | | 434 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 358.00 | 191 358.00 | | 191 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 354.00 | 394 354.00 | | 394 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 643.00 | | | 2 650 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VC Groupe et associés | 103 521.00 | | | 103 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 160 525.00 | 3 160 525.00 | | 3 160 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 579.00 | 2 899 579.00 | | 2 899 579.00 |
VW T.V.A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 569.00 | 6 102 497.00 | 72 072.00 | 6 174 569.00 |