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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 822.00 | 621 328.00 | 20 494.00 | 641 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 456.00 | 268 248.00 | 11 208.00 | 279 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 667.00 | 891 489.00 | 71 178.00 | 962 667.00 |
BN En cours de production de biens | 1 177 122.00 | | 1 177 122.00 | 1 177 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 482 695.00 | 2 279 746.00 | 1 202 949.00 | 3 482 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962 295.00 | 2 797 314.00 | 164 981.00 | 2 962 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 108.00 | | 2 651 108.00 | 2 651 108.00 |
BZ Autres créances | 200 355.00 | 8 678.00 | 191 677.00 | 200 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 475 841.00 | 5 085 738.00 | 5 390 102.00 | 10 475 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 446 822.00 | 5 977 228.00 | 5 469 595.00 | 11 446 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 722 860.00 | 2 722 860.00 | | 2 722 860.00 |
DH Report à nouveau | -5 268 067.00 | -4 791 073.00 | | -5 268 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 864.00 | -476 995.00 | | -296 864.00 |
DL TOTAL (I) | -2 842 072.00 | -2 545 207.00 | | -2 842 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 088 343.00 | 1 069 368.00 | | 1 088 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 093.00 | 313 672.00 | | 301 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 436.00 | 1 383 040.00 | | 1 389 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 056.00 | 62 654.00 | | 64 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 655.00 | 225 433.00 | | 127 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 859.00 | 1 888 450.00 | | 2 063 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 181.00 | 734 349.00 | | 698 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
EA Autres dettes | 3 928 794.00 | 4 445 534.00 | | 3 928 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 231.00 | 7 356 420.00 | | 6 922 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 595.00 | 6 194 253.00 | | 5 469 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 558 359.00 | 555 498.00 | 7 113 857.00 | 6 558 359.00 |
FG Production vendue services | 2 260 137.00 | 86 070.00 | 2 346 207.00 | 2 260 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 818 496.00 | 641 567.00 | 9 460 063.00 | 8 818 496.00 |
FM Production stockée | | | -461 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 559 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 080 028.00 | |
GE Autres charges | | | 275 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 545 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -20 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 048.00 | 51 464.00 | | 81 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 048.00 | 188 872.00 | | 81 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 048.00 | -88 872.00 | | -81 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 354.00 | 193 860.00 | | 139 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 538 425.00 | 11 186 259.00 | | 10 538 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 835 289.00 | 11 663 254.00 | | 10 835 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 864.00 | -476 995.00 | | -296 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 381.00 | | 52 536.00 | 906 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 479.00 | | 24 593.00 | 633 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 902.00 | | 8 467.00 | 272 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 476.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 592.00 | 56 897.00 | | 834 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 884.00 | 45 444.00 | | 575 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 708.00 | 11 453.00 | | 258 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 383 040.00 | 1 083 979.00 | 1 077 583.00 | 1 383 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 711 474.00 | 41 732.00 | 473 460.00 | 2 711 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 741 711.00 | 66 197.00 | 1 915.00 | 2 741 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 453 184.00 | 107 929.00 | 475 375.00 | 5 453 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 836 224.00 | 1 191 908.00 | 1 552 958.00 | 6 836 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187 957.00 | 1 552 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 108.00 | 2 651 108.00 | | 2 651 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 478.00 | 2 857 478.00 | | 2 857 478.00 |