| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 758.00 | 661 829.00 | 12 929.00 | 674 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 189.00 | 295 360.00 | 13 829.00 | 309 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 713.00 | 959 102.00 | 46 611.00 | 1 005 713.00 |
BN En cours de production de biens | 548 511.00 | | 548 511.00 | 548 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 689 736.00 | 2 215 001.00 | 474 736.00 | 2 689 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007 539.00 | 2 898 429.00 | 109 110.00 | 3 007 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 253.00 | | 2 333 253.00 | 2 333 253.00 |
BZ Autres créances | 145 618.00 | 9 946.00 | 135 673.00 | 145 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 728 820.00 | 5 123 375.00 | 3 605 445.00 | 8 728 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 744 121.00 | 6 082 478.00 | 3 661 643.00 | 9 744 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 722 860.00 | 2 722 860.00 | | 2 722 860.00 |
DH Report à nouveau | -8 077 293.00 | -5 564 932.00 | | -8 077 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 906 317.00 | -2 512 362.00 | | -1 906 317.00 |
DL TOTAL (I) | -7 260 750.00 | -5 354 433.00 | | -7 260 750.00 |
DP Provisions pour risques | 821 262.00 | 623 887.00 | | 821 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 224.00 | 768 552.00 | | 872 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693 486.00 | 1 392 439.00 | | 1 693 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 135.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 885.00 | 59 342.00 | | 64 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 600.00 | 121 269.00 | | 55 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 365.00 | 1 058 804.00 | | 1 123 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 531.00 | 626 040.00 | | 466 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
EA Autres dettes | 7 511 495.00 | 5 457 737.00 | | 7 511 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 228 908.00 | 7 329 762.00 | | 9 228 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 643.00 | 3 367 767.00 | | 3 661 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 440 060.00 | 209 775.00 | 3 649 835.00 | 3 440 060.00 |
FG Production vendue services | 1 347 379.00 | 5 009.00 | 1 352 388.00 | 1 347 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 439.00 | 214 784.00 | 5 002 223.00 | 4 787 439.00 |
FM Production stockée | | | -882 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 537 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 252 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 674.00 | |
GE Autres charges | | | 435 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 098 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -4 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 459.00 | 557.00 | | 492 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 222.00 | 815 097.00 | | 1 588 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095 763.00 | -814 540.00 | | -1 095 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 740.00 | 170 720.00 | | 194 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 962.00 | 5 246 686.00 | | 8 024 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 931 279.00 | 7 759 048.00 | | 9 931 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 906 317.00 | -2 512 362.00 | | -1 906 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 895.00 | | 29 518.00 | 972 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 415.00 | | 24 343.00 | 666 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 480.00 | | 4 622.00 | 306 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 617.00 | 31 486.00 | | 927 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 275.00 | 15 555.00 | | 646 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 342.00 | 15 931.00 | | 281 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392 439.00 | 1 565 339.00 | 1 264 292.00 | 1 392 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 641 272.00 | 2 215 001.00 | 2 641 272.00 | 2 641 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 871 221.00 | 37 483.00 | 329.00 | 2 871 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512 493.00 | 2 252 484.00 | 2 641 601.00 | 5 512 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904 932.00 | 3 817 823.00 | 3 905 893.00 | 6 904 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 064 158.00 | 3 413 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 545.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 748 120.00 | 492 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333 253.00 | 2 333 253.00 | | 2 333 253.00 |
VC Groupe et associés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 334.00 | 2 486 334.00 | | 2 486 334.00 |