| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 415.00 | 646 275.00 | 20 141.00 | 666 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 567.00 | 279 429.00 | 25 138.00 | 304 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 445.00 | 927 616.00 | 49 829.00 | 977 445.00 |
BN En cours de production de biens | 495 164.00 | | 495 164.00 | 495 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 625 838.00 | 2 641 272.00 | 984 566.00 | 3 625 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002 957.00 | 2 860 946.00 | 142 010.00 | 3 002 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 719.00 | | 1 520 719.00 | 1 520 719.00 |
BZ Autres créances | 179 937.00 | 10 275.00 | 169 662.00 | 179 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 826 389.00 | 5 512 493.00 | 3 313 896.00 | 8 826 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 807 877.00 | 6 440 109.00 | 3 367 767.00 | 9 807 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 722 860.00 | 2 722 860.00 | | 2 722 860.00 |
DH Report à nouveau | -5 564 932.00 | -5 268 067.00 | | -5 564 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 512 362.00 | -296 864.00 | | -2 512 362.00 |
DL TOTAL (I) | -5 354 433.00 | -2 842 072.00 | | -5 354 433.00 |
DP Provisions pour risques | 623 887.00 | 1 088 343.00 | | 623 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 768 552.00 | 301 093.00 | | 768 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392 439.00 | 1 389 436.00 | | 1 392 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 9 879.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 342.00 | 64 056.00 | | 59 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 269.00 | 127 655.00 | | 121 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 804.00 | 2 063 859.00 | | 1 058 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 040.00 | 698 181.00 | | 626 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 435.00 | 29 806.00 | | 6 435.00 |
EA Autres dettes | 5 457 737.00 | 3 928 794.00 | | 5 457 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 329 762.00 | 6 922 231.00 | | 7 329 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 767.00 | 5 469 595.00 | | 3 367 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 882 248.00 | 138 152.00 | 3 020 400.00 | 2 882 248.00 |
FG Production vendue services | 1 614 092.00 | 54 971.00 | 1 669 063.00 | 1 614 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 340.00 | 193 123.00 | 4 689 463.00 | 4 496 340.00 |
FM Production stockée | | | -538 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 426 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 845.00 | |
GE Autres charges | | | 99 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -27 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -17 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 527 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 649.00 | 81 048.00 | | 320 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 449.00 | | | 494 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 097.00 | 81 048.00 | | 815 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814 540.00 | -81 048.00 | | -814 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 720.00 | 139 354.00 | | 170 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 686.00 | 10 538 425.00 | | 5 246 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 048.00 | 10 835 289.00 | | 7 759 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 512 362.00 | -296 864.00 | | -2 512 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 917.00 | | 49 704.00 | 958 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 726.00 | | 972 895.00 | 35 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | 666 415.00 | 16 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 476.00 | | 306 480.00 | 19 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 072.00 | | 24 593.00 | 658 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 845.00 | | 25 111.00 | 300 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 489.00 | 36 127.00 | | 891 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 328.00 | 24 946.00 | | 621 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 161.00 | 11 181.00 | | 270 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 436.00 | 1 114 293.00 | 1 111 290.00 | 1 389 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 279 746.00 | 361 526.00 | | 2 279 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 805 993.00 | 65 228.00 | | 2 805 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085 738.00 | 426 755.00 | | 5 085 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475 174.00 | 1 541 048.00 | 1 111 290.00 | 6 475 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046 599.00 | 1 107 018.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 804.00 | 1 058 804.00 | | 1 058 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 643.00 | 348 643.00 | | 348 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 613.00 | 180 613.00 | | 180 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 251.00 | 351 251.00 | | 351 251.00 |
UP Prêts | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 719.00 | 1 520 719.00 | | 1 520 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 106 486.00 | 5 106 486.00 | | 5 106 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981.00 | | | 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 302.00 | 114 302.00 | | 114 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 980.00 | 1 706 980.00 | | 1 706 980.00 |
VW T.V.A. | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 208 493.00 | 7 149 151.00 | 59 342.00 | 7 208 493.00 |