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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
AP Constructions | 31 512.00 | 5 504.00 | 26 008.00 | 31 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 966.00 | 316 588.00 | 446 378.00 | 762 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 523.00 | 64 499.00 | 27 024.00 | 91 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 960.00 | 388 591.00 | 517 369.00 | 905 960.00 |
BT Marchandises | 809 553.00 | | 809 553.00 | 809 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 445.00 | | 1 659 445.00 | 1 659 445.00 |
BZ Autres créances | 207 407.00 | | 207 407.00 | 207 407.00 |
CF Disponibilités | 897 758.00 | | 897 758.00 | 897 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 379.00 | | 3 685 379.00 | 3 685 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 339.00 | 388 591.00 | 4 202 748.00 | 4 591 339.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 070 980.00 | 904 955.00 | | 1 070 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 749.00 | 166 026.00 | | 219 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 751.00 | 138 136.00 | | 112 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 866.00 | 1 217 501.00 | | 1 411 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 452.00 | 1 495 613.00 | | 1 875 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 723.00 | 53 603.00 | | 58 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 714.00 | 245 474.00 | | 634 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 860.00 | 164 347.00 | | 213 860.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 883.00 | 1 959 395.00 | | 2 790 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 748.00 | 3 176 895.00 | | 4 202 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 959.00 | 1 959 395.00 | | 2 506 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531 292.00 | 1 491 001.00 | | 1 531 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 960.00 | | 407 000.00 | 498 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 001.00 | | 407 000.00 | 479 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 531.00 | 54 060.00 | | 334 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 531.00 | 54 060.00 | | 332 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 714.00 | 634 714.00 | | 634 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 445.00 | | | 1 659 445.00 |
VB T. V. A. | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531 389.00 | 1 531 389.00 | | 1 531 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 063.00 | 60 140.00 | 246 971.00 | 344 063.00 |
VI Groupe et associés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 622.00 | 1 895 622.00 | | 1 895 622.00 |
VW T.V.A. | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 107.00 | 2 499 183.00 | 246 971.00 | 2 783 107.00 |