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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 997.00 | 2 003.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
AP Constructions | 31 512.00 | 7 686.00 | 23 825.00 | 31 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 966.00 | 389 142.00 | 494 824.00 | 883 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 126.00 | 69 995.00 | 23 131.00 | 93 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 563.00 | 469 820.00 | 561 742.00 | 1 031 563.00 |
BT Marchandises | 773 988.00 | | 773 988.00 | 773 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 046.00 | | 1 276 046.00 | 1 276 046.00 |
BZ Autres créances | 126 490.00 | | 126 490.00 | 126 490.00 |
CF Disponibilités | 1 243 893.00 | | 1 243 893.00 | 1 243 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 995.00 | | 3 445 995.00 | 3 445 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 557.00 | 469 820.00 | 4 007 737.00 | 4 477 557.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 290 730.00 | 1 070 980.00 | | 1 290 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 507.00 | 219 749.00 | | 234 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 367.00 | 112 751.00 | | 87 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 988.00 | 1 411 866.00 | | 1 620 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 145.00 | 1 875 452.00 | | 1 697 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 298.00 | 58 723.00 | | 58 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | 7 776.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 333.00 | 634 714.00 | | 430 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 673.00 | 213 860.00 | | 186 673.00 |
EA Autres dettes | 13 283.00 | 358.00 | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 749.00 | 2 790 883.00 | | 2 386 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 737.00 | 4 202 748.00 | | 4 007 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 529.00 | 2 506 959.00 | | 2 125 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351 090.00 | 1 531 292.00 | | 1 351 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 960.00 | | 125 602.00 | 905 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 957.00 | | 3 000.00 | 19 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 001.00 | | 122 602.00 | 886 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 591.00 | 81 229.00 | | 388 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 997.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 591.00 | 80 232.00 | | 386 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
VB T. V. A. | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
VC Groupe et associés | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 732.00 | 2 124 512.00 | 261 220.00 | 2 385 732.00 |