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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 997.00 | 2.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
AP Constructions | 31 511.00 | 12 050.00 | 19 460.00 | 31 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 162.00 | 530 908.00 | 375 253.00 | 906 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 673.00 | 80 296.00 | 19 377.00 | 99 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
AX Avances et acomptes | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 449.00 | 628 253.00 | 521 195.00 | 1 149 449.00 |
BT Marchandises | 547 823.00 | | 547 823.00 | 547 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 603.00 | | 1 128 603.00 | 1 128 603.00 |
BZ Autres créances | 242 627.00 | | 242 627.00 | 242 627.00 |
CF Disponibilités | 1 630 482.00 | | 1 630 482.00 | 1 630 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 013.00 | | 3 636 013.00 | 3 636 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 462.00 | 628 253.00 | 4 157 208.00 | 4 785 462.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 615 176.00 | 1 525 236.00 | | 1 615 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 798.00 | 389 939.00 | | 404 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 597.00 | 61 982.00 | | 36 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 956.00 | 1 985 542.00 | | 2 064 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 856.00 | 1 025 290.00 | | 1 129 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 735.00 | 64 704.00 | | 168 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 614.00 | | | 323 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 595.00 | 542 373.00 | | 233 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 116.00 | 198 208.00 | | 155 116.00 |
EA Autres dettes | 81 333.00 | 12 925.00 | | 81 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 252.00 | 1 843 502.00 | | 2 092 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 208.00 | 3 829 045.00 | | 4 157 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 580.00 | 1 667 723.00 | | 1 992 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367 923.00 | 954 010.00 | | 1 367 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 142.00 | | 2 811 142.00 | 2 811 142.00 |
FD Production vendue biens | | 260 730.00 | 260 730.00 | |
FG Production vendue services | 142 664.00 | | 142 664.00 | 142 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 806.00 | 260 730.00 | 3 214 536.00 | 2 953 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 106.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 981.00 | 25 384.00 | | 26 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 981.00 | 28 355.00 | | 26 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 981.00 | 28 265.00 | | 26 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 917.00 | 145 455.00 | | 148 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 748.00 | 3 596 776.00 | | 3 626 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 359.00 | 3 191 978.00 | | 3 209 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 389.00 | 404 798.00 | | 417 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 982.00 | | 38 327.00 | 1 133 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 860.00 | | 1 149 449.00 | 22 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | | 1 126 490.00 | 22 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 023.00 | | 38 327.00 | 1 111 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 953.00 | 77 301.00 | | 550 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | 1 000.00 | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 955.00 | 76 301.00 | | 546 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 595.00 | 233 595.00 | | 233 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 603.00 | 1 128 603.00 | | 1 128 603.00 |
VB T. V. A. | 242 189.00 | 242 189.00 | | 242 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 078.00 | 954 078.00 | | 954 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 779.00 | 76 107.00 | 99 671.00 | 175 779.00 |
VI Groupe et associés | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 441.00 | | | 85 441.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 032.00 | 1 387 032.00 | | 1 387 032.00 |
VW T.V.A. | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 637.00 | 1 668 966.00 | 99 671.00 | 1 768 637.00 |