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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 997.00 | 1 003.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
AP Constructions | 31 512.00 | 9 869.00 | 21 643.00 | 31 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 536.00 | 461 458.00 | 424 078.00 | 885 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 126.00 | 75 629.00 | 17 497.00 | 93 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
AX Avances et acomptes | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 982.00 | 550 953.00 | 583 030.00 | 1 133 982.00 |
BT Marchandises | 502 458.00 | | 502 458.00 | 502 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 467.00 | | 1 034 467.00 | 1 034 467.00 |
BZ Autres créances | 185 719.00 | | 185 719.00 | 185 719.00 |
CF Disponibilités | 1 497 238.00 | | 1 497 238.00 | 1 497 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 015.00 | | 3 246 015.00 | 3 246 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 998.00 | 550 953.00 | 3 829 045.00 | 4 379 998.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 525 237.00 | 1 290 730.00 | | 1 525 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 939.00 | 234 507.00 | | 389 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 982.00 | 87 367.00 | | 61 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 543.00 | 1 620 988.00 | | 1 985 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 291.00 | 1 697 145.00 | | 1 025 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 704.00 | 58 298.00 | | 64 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 374.00 | 430 333.00 | | 542 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 208.00 | 186 673.00 | | 198 208.00 |
EA Autres dettes | 12 925.00 | 13 283.00 | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 502.00 | 2 386 749.00 | | 1 843 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 045.00 | 4 007 737.00 | | 3 829 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 724.00 | 2 125 529.00 | | 1 667 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 988.00 | 1 351 090.00 | | 763 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 563.00 | | 102 420.00 | 1 031 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 604.00 | | 102 420.00 | 1 008 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 820.00 | 81 132.00 | | 469 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 1 000.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 823.00 | 80 132.00 | | 466 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 374.00 | 542 374.00 | | 542 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 467.00 | 1 034 467.00 | | 1 034 467.00 |
VB T. V. A. | 185 719.00 | 185 719.00 | | 185 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 071.00 | 764 071.00 | | 764 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 220.00 | 85 441.00 | 175 779.00 | 261 220.00 |
VI Groupe et associés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 047.00 | 1 243 047.00 | | 1 243 047.00 |
VW T.V.A. | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 502.00 | 1 667 724.00 | 175 779.00 | 1 843 502.00 |