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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 380.00 | 39.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 921.00 | 11 604.00 | 317.00 | 11 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 506.00 | | 405 506.00 | 405 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 147.00 | 14 534.00 | 411 612.00 | 426 147.00 |
BN En cours de production de biens | 392 055.00 | | 392 055.00 | 392 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BZ Autres créances | 90 554.00 | | 90 554.00 | 90 554.00 |
CF Disponibilités | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 717.00 | | 575 717.00 | 575 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 864.00 | 14 534.00 | 987 329.00 | 1 001 864.00 |
CU Autres participations | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 620 214.00 | | | 620 214.00 |
DH Report à nouveau | -728 499.00 | | | -728 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | -84 215.00 | | | -84 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 577.00 | | | 507 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 509.00 | | | 372 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 569.00 | | | 156 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 544.00 | | | 1 071 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 329.00 | | | 987 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 544.00 | | | 571 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 385.00 | | 76 034.00 | 808 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 566.00 | 411 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 272.00 | 426 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 12 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 787.00 | | 76 034.00 | 791 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 830.00 | 410.00 | 1 706.00 | 15 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 180.00 | 430.00 | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | 230.00 | 1 276.00 | 13 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 655.00 | 332 655.00 | | 332 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 569.00 | 156 569.00 | | 156 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 506.00 | | | 405 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VB T. V. A. | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 250.00 | 7 250.00 | 500 000.00 | 507 250.00 |
VI Groupe et associés | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 985.00 | 118 448.00 | 405 536.00 | 523 985.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 544.00 | 571 544.00 | 500 000.00 | 1 071 544.00 |