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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 293.00 | 16 068.00 | 40 225.00 | 56 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 666.00 | | 120 666.00 | 120 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 718.00 | 19 038.00 | 162 680.00 | 181 718.00 |
BN En cours de production de biens | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
CF Disponibilités | 950 664.00 | | 950 664.00 | 950 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 880.00 | | 1 050 880.00 | 1 050 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 598.00 | 19 038.00 | 1 213 560.00 | 1 232 598.00 |
CU Autres participations | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 620 214.00 | | | 620 214.00 |
DH Report à nouveau | -712 814.00 | | | -712 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 171.00 | | | 484 171.00 |
DL TOTAL (I) | 399 956.00 | | | 399 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 885.00 | | | 507 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 929.00 | | | 144 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 603.00 | | | 813 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 560.00 | | | 1 213 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 103.00 | | | 313 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 147.00 | | 50 213.00 | 426 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 642.00 | 122 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 642.00 | 181 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | | 44 371.00 | 12 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 255.00 | | 5 842.00 | 411 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 534.00 | 4 503.00 | | 14 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 39.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 4 464.00 | | 12 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 583.00 | 107 583.00 | | 107 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 756.00 | 93 059.00 | 120 696.00 | 213 756.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 603.00 | 313 103.00 | 500 500.00 | 813 603.00 |