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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 3 733.00 | 10 266.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 330.00 | 1 539.00 | 11 791.00 | 13 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 605.00 | 38 317.00 | 197 288.00 | 235 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 538.00 | 45 989.00 | 229 548.00 | 275 538.00 |
BN En cours de production de biens | 68 086.00 | 20 942.00 | 47 143.00 | 68 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 786.00 | 285 600.00 | 57 186.00 | 342 786.00 |
BZ Autres créances | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CF Disponibilités | 280 509.00 | | 280 509.00 | 280 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 588.00 | 306 542.00 | 411 045.00 | 717 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 126.00 | 352 532.00 | 640 594.00 | 993 126.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | 2 400.00 | 5 000.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
DL TOTAL (I) | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 314.00 | | | 366 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 641.00 | | | 474 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 594.00 | | | 640 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 202.00 | | 21 913.00 | 276 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | 248 207.00 | 10 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 420.00 | 12 157.00 | 275 538.00 | 10 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 425.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 732.00 | 27 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 822.00 | | 13 240.00 | 22 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 955.00 | | 8 672.00 | 249 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 092.00 | 3 337.00 | 12 157.00 | 14 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 667.00 | 3 337.00 | 8 732.00 | 10 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 942.00 | | |
6T Sur comptes clients | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 875.00 | 21 383.00 | | 325 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 875.00 | 21 383.00 | | 325 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 942.00 | | |
UG ‐ Financières | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 605.00 | | 235 605.00 | 235 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 720.00 | 342 720.00 | | 342 720.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 800.00 | 4 800.00 | 60 000.00 | 364 800.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 799.00 | 368 992.00 | 240 807.00 | 609 799.00 |
VW T.V.A. | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 641.00 | 114 641.00 | 60 000.00 | 474 641.00 |