| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 2 799.00 | 11 200.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 822.00 | 7 867.00 | 954.00 | 8 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 025.00 | 37 875.00 | 203 150.00 | 241 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 202.00 | 54 368.00 | 221 834.00 | 276 202.00 |
BN En cours de production de biens | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 003.00 | 285 600.00 | 70 403.00 | 356 003.00 |
BZ Autres créances | 222 511.00 | | 222 511.00 | 222 511.00 |
CF Disponibilités | 309 124.00 | | 309 124.00 | 309 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 545.00 | 285 600.00 | 632 945.00 | 918 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 748.00 | 339 968.00 | 854 779.00 | 1 194 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 720.00 | | | 342 720.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | 2 400.00 | 5 000.00 | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 796.00 | | | 454 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 426.00 | | | 268 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 214.00 | | | 814 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 779.00 | | | 854 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 214.00 | | | 364 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 435.00 | | 209 765.00 | 114 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 249 955.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 47 748.00 | 276 202.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 748.00 | 22 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 454.00 | | 1 115.00 | 69 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 555.00 | | 208 650.00 | 41 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 183.00 | 3 681.00 | 27 773.00 | 38 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 117.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 875.00 | 3 564.00 | 27 773.00 | 34 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 875.00 | | | 325 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 875.00 | | | 325 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 426.00 | 268 426.00 | | 268 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 025.00 | | 241 025.00 | 241 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 720.00 | | 342 720.00 | 342 720.00 |
VB T. V. A. | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 500.00 | 4 500.00 | | 454 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 935.00 | 163 935.00 | | 163 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 991.00 | 239 715.00 | 585 275.00 | 824 991.00 |
VW T.V.A. | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 214.00 | 364 214.00 | | 814 214.00 |