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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 691.00 | 64 458.00 | 27 233.00 | 91 691.00 |
AN Terrains | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
AP Constructions | 325 847.00 | 308 101.00 | 17 746.00 | 325 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071 351.00 | 2 323 465.00 | 747 886.00 | 3 071 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 841.00 | 727 440.00 | 217 401.00 | 944 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 063.00 | 3 551 732.00 | 1 131 332.00 | 4 683 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 818.00 | 207 480.00 | 1 312 338.00 | 1 519 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 522.00 | | 678 522.00 | 678 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 304.00 | 9 071.00 | 1 607 233.00 | 1 616 304.00 |
BZ Autres créances | 205 088.00 | | 205 088.00 | 205 088.00 |
CF Disponibilités | 313 097.00 | | 313 097.00 | 313 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 012.00 | 216 551.00 | 4 268 461.00 | 4 485 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 075.00 | 3 768 282.00 | 5 399 793.00 | 9 168 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 487.00 | 128 269.00 | 80 218.00 | 208 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -95 718.00 | 233 020.00 | | -95 718.00 |
230 Autres produits | 277 592.00 | 283 535.00 | | 277 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 510 651.00 | 9 662 258.00 | | 9 510 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 552 659.00 | 4 449 735.00 | | 4 552 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199 829.00 | 133 204.00 | | -199 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114 347.00 | 112 992.00 | | 114 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 640 467.00 | 1 587 104.00 | | 1 640 467.00 |
252 Charges sociales | 555 261.00 | 539 960.00 | | 555 261.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 364.00 | | 25.00 |
270 Résultat d’exploitation | 338 334.00 | 394 594.00 | | 338 334.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 36.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 717.00 | 35 256.00 | | 15 717.00 |
294 Charges financières | 8 985.00 | 14 832.00 | | 8 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 938.00 | 55 693.00 | | 41 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 926.00 | -1 367.00 | | 22 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280 271.00 | 360 728.00 | | 280 271.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 773.00 | 586 773.00 | | 586 773.00 |
DH Report à nouveau | | -208 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 271.00 | 360 728.00 | | 280 271.00 |
DK Provisions réglementées | 104 312.00 | 71 024.00 | | 104 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 355.00 | 3 010 238.00 | | 3 171 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 065.00 | 122 986.00 | | 132 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 065.00 | 122 986.00 | | 132 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 586.00 | 570 528.00 | | 565 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 949.00 | 247 011.00 | | 39 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 784.00 | 717 863.00 | | 927 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 449.00 | 561 077.00 | | 528 449.00 |
EA Autres dettes | 34 605.00 | 37 434.00 | | 34 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 373.00 | 2 133 913.00 | | 2 096 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 793.00 | 5 267 137.00 | | 5 399 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 077.00 | 1 758 508.00 | | 1 724 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 1 279.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 404.00 | | | 4 351 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 894.00 | | | 173 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 683 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 378 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 276.00 | | | 4 107 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288 307.00 | 263 425.00 | | 3 288 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 433.00 | 47 836.00 | | 80 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 925.00 | 5 532.00 | | 58 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148 948.00 | 210 057.00 | | 3 148 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 024.00 | 33 288.00 | | 71 024.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 986.00 | 9 079.00 | | 122 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 010.00 | 42 367.00 | | 194 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 784.00 | 927 784.00 | | 927 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616 304.00 | | | 1 616 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 511.00 | 193 214.00 | 372 297.00 | 565 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 738.00 | | | 203 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 088.00 | | | 205 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 367.00 | 1 873 646.00 | 4 722.00 | 1 878 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 373.00 | 1 724 077.00 | 372 297.00 | 2 096 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57.00 | | | 57.00 |