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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 791.00 | 71 895.00 | 29 896.00 | 101 791.00 |
AN Terrains | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
AP Constructions | 328 442.00 | 310 191.00 | 18 251.00 | 328 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 672.00 | 2 412 967.00 | 821 705.00 | 3 234 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 106.00 | 766 959.00 | 266 147.00 | 1 033 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 184.00 | 3 735 372.00 | 1 231 812.00 | 4 967 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062 031.00 | 178 456.00 | 1 883 575.00 | 2 062 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 851 757.00 | | 851 757.00 | 851 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 837.00 | 9 147.00 | 1 745 690.00 | 1 754 837.00 |
BZ Autres créances | 222 830.00 | | 222 830.00 | 222 830.00 |
CF Disponibilités | 313 213.00 | | 313 213.00 | 313 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 850.00 | 187 603.00 | 5 158 247.00 | 5 345 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 313 034.00 | 3 922 975.00 | 6 390 059.00 | 10 313 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 037.00 | 173 360.00 | 64 677.00 | 238 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 329.00 | 586 773.00 | | 665 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 551.00 | 280 271.00 | | -9 551.00 |
DK Provisions réglementées | 154 494.00 | 104 312.00 | | 154 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 272.00 | 3 171 355.00 | | 3 010 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 079.00 | 132 065.00 | | 148 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 079.00 | 132 065.00 | | 148 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 031.00 | 565 586.00 | | 405 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 113.00 | 39 949.00 | | 1 146 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 726.00 | 927 784.00 | | 986 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 104.00 | 528 449.00 | | 584 104.00 |
EA Autres dettes | 107 928.00 | 34 605.00 | | 107 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 708.00 | 2 096 373.00 | | 3 231 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 059.00 | 5 399 793.00 | | 6 390 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 261.00 | 1 724 077.00 | | 3 445 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 734.00 | 75.00 | | 32 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 875.00 | | | 106 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 368 287.00 | 2 877 031.00 | 11 245 318.00 | 8 368 287.00 |
FG Production vendue services | 363 077.00 | | 363 077.00 | 363 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 731 364.00 | 2 877 031.00 | 11 608 395.00 | 8 731 364.00 |
FM Production stockée | | | 199 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 139 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 657 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 015.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 124 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 549.00 | 15 717.00 | | 17 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 150.00 | 15 717.00 | | 42 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 8 650.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 724.00 | 33 288.00 | | 52 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 967.00 | 41 938.00 | | 59 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 817.00 | -26 221.00 | | -17 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 22 926.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 166.00 | 9 526 436.00 | | 12 182 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 191 717.00 | 9 246 165.00 | | 12 191 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 551.00 | 280 271.00 | | -9 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683 063.00 | | | 4 683 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 487.00 | | | 208 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 967 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 164.00 | | | 4 378 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 732.00 | 272 902.00 | 89 262.00 | 3 551 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 269.00 | 45 091.00 | | 128 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 458.00 | 7 437.00 | | 64 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 005.00 | 220 373.00 | 89 262.00 | 3 359 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 312.00 | 52 724.00 | 2 542.00 | 104 312.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 065.00 | 16 015.00 | | 132 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 377.00 | 68 739.00 | 2 542.00 | 236 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 724.00 | 2 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 748.00 | 60 373.00 | 84 375.00 | 144 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 726.00 | 986 726.00 | | 986 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 928.00 | 107 928.00 | | 107 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 837.00 | | | 1 754 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 299.00 | 555 299.00 | | 555 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 297.00 | 147 660.00 | 224 637.00 | 372 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 365.00 | 1 001 365.00 | | 1 001 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 466.00 | | | 198 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 104.00 | 584 104.00 | | 584 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 830.00 | | | 222 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 345.00 | 1 992 623.00 | 4 722.00 | 1 997 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 708.00 | 3 445 261.00 | 309 012.00 | 3 231 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |