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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 481.00 | 95 921.00 | 20 559.00 | 116 481.00 |
AN Terrains | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
AP Constructions | 328 442.00 | 314 442.00 | 14 000.00 | 328 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897 845.00 | 2 755 890.00 | 1 141 955.00 | 3 897 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 021.00 | 868 133.00 | 389 888.00 | 1 258 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 885 375.00 | 4 270 633.00 | 1 614 742.00 | 5 885 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840 856.00 | 191 568.00 | 1 649 287.00 | 1 840 856.00 |
BN En cours de production de biens | 5 883.00 | 31 165.00 | -25 282.00 | 5 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 913 678.00 | 72 222.00 | 841 456.00 | 913 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 361.00 | 8 439.00 | 1 960 922.00 | 1 969 361.00 |
BZ Autres créances | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
CF Disponibilités | 434 343.00 | | 434 343.00 | 434 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 547.00 | 303 394.00 | 4 958 153.00 | 5 261 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 146 922.00 | 4 574 027.00 | 6 572 895.00 | 11 146 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 166.00 | 236 246.00 | 9 920.00 | 246 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 329.00 | 665 329.00 | | 665 329.00 |
DH Report à nouveau | -301 157.00 | -9 551.00 | | -301 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 984.00 | -291 606.00 | | -326 984.00 |
DK Provisions réglementées | 157 727.00 | 174 069.00 | | 157 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 916.00 | 2 738 241.00 | | 2 394 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 093.00 | 144 295.00 | | 154 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 093.00 | 144 295.00 | | 154 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 593.00 | 673 992.00 | | 835 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 706.00 | 595 052.00 | | 1 967 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 060.00 | 1 805 438.00 | | 800 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 998.00 | 455 184.00 | | 390 998.00 |
EA Autres dettes | 29 530.00 | 106 599.00 | | 29 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 886.00 | 3 636 264.00 | | 4 023 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 895.00 | 6 518 800.00 | | 6 572 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 316.00 | 3 125 547.00 | | 3 396 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 400.00 | 24.00 | | 64 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 668 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 668 842.00 | |
FM Production stockée | | | -47 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 943 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 739 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 955.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 317 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 561.00 | 110 863.00 | | 67 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494.00 | 88 288.00 | | 7 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 066.00 | 22 575.00 | | 60 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 827.00 | 11 423 861.00 | | 11 010 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 337 810.00 | 11 715 467.00 | | 11 337 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 984.00 | -291 606.00 | | -326 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 986.00 | | 418 702.00 | 5 547 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 166.00 | | | 246 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 155.00 | 77 158.00 | 5 885 375.00 | 4 155.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | 77 158.00 | 5 518 006.00 | 4 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 980.00 | | 3 500.00 | 112 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184 118.00 | | 415 202.00 | 5 184 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040 696.00 | 302 833.00 | 72 896.00 | 4 040 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 243.00 | 20 002.00 | | 216 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 936.00 | 10 985.00 | | 84 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 516.00 | 271 844.00 | 72 896.00 | 3 739 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 069.00 | 6 584.00 | 22 926.00 | 174 069.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 295.00 | 9 798.00 | | 144 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 540.00 | 294 955.00 | 247 540.00 | 247 540.00 |
6T Sur comptes clients | 11 731.00 | | 3 292.00 | 11 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 271.00 | 294 955.00 | 250 832.00 | 259 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 635.00 | 311 337.00 | 273 758.00 | 577 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 753.00 | 250 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 584.00 | 22 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 399.00 | 25 024.00 | 39 375.00 | 64 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 059.00 | 800 059.00 | | 800 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 375.00 | 156 375.00 | | 156 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 129.00 | 180 129.00 | | 180 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 459.00 | 1 959 459.00 | | 1 959 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 592.00 | 247 397.00 | 588 195.00 | 835 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 305.00 | 1 903 305.00 | | 1 903 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 875.00 | | | 260 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 509.00 | 2 066 787.00 | 4 721.00 | 2 071 509.00 |
VW T.V.A. | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 886.00 | 3 396 316.00 | 627 570.00 | 4 023 886.00 |