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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 981.00 | 84 936.00 | 28 045.00 | 112 981.00 |
AN Terrains | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
AP Constructions | 328 442.00 | 312 497.00 | 15 945.00 | 328 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 912.00 | 2 614 293.00 | 1 007 619.00 | 3 621 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 141.00 | 812 726.00 | 395 415.00 | 1 208 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 987.00 | 4 040 696.00 | 1 507 291.00 | 5 547 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751 721.00 | 247 540.00 | 1 504 181.00 | 1 751 721.00 |
BP En cours de production de services | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 345.00 | | 933 345.00 | 933 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 719.00 | 11 731.00 | 1 856 988.00 | 1 868 719.00 |
BZ Autres créances | 276 291.00 | | 276 291.00 | 276 291.00 |
CF Disponibilités | 387 189.00 | | 387 189.00 | 387 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 780.00 | 259 271.00 | 5 011 510.00 | 5 270 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 818 767.00 | 4 299 967.00 | 6 518 800.00 | 10 818 767.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 166.00 | 216 244.00 | 29 923.00 | 246 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 329.00 | 665 329.00 | | 665 329.00 |
DH Report à nouveau | -9 551.00 | | | -9 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 606.00 | -9 551.00 | | -291 606.00 |
DK Provisions réglementées | 174 069.00 | 154 494.00 | | 174 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 241.00 | 3 010 272.00 | | 2 738 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 295.00 | 148 079.00 | | 144 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 295.00 | 148 079.00 | | 144 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 992.00 | 405 031.00 | | 673 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 052.00 | 1 146 113.00 | | 595 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 438.00 | 986 726.00 | | 1 805 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 184.00 | 584 104.00 | | 455 184.00 |
EA Autres dettes | 106 599.00 | 107 928.00 | | 106 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 636 264.00 | 3 231 708.00 | | 3 636 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 800.00 | 6 390 059.00 | | 6 518 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 547.00 | 2 922 696.00 | | 3 125 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 32 734.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 514 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 444 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 959 446.00 | |
FM Production stockée | | | -10 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 312 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 546 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 618 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 101.00 | 17 549.00 | | 40 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 501.00 | 22 058.00 | | 63 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 261.00 | 2 542.00 | | 7 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 863.00 | 42 150.00 | | 110 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 288.00 | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 6 955.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 822.00 | 52 724.00 | | 26 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 288.00 | 59 967.00 | | 88 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 575.00 | -17 817.00 | | 22 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 067.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 423 861.00 | 12 182 166.00 | | 11 423 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 715 467.00 | 12 191 717.00 | | 11 715 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 606.00 | -9 551.00 | | -291 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 184.00 | | | 4 967 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 037.00 | | | 238 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 547 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 184 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622 634.00 | | | 4 622 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735 372.00 | 312 525.00 | 7 200.00 | 3 735 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 360.00 | 42 883.00 | | 173 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 895.00 | 13 041.00 | | 71 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 117.00 | 256 600.00 | 7 200.00 | 3 490 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 079.00 | | 3 784.00 | 148 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 079.00 | | 3 784.00 | 148 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 999.00 | 35 124.00 | 61 875.00 | 96 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 438.00 | 1 805 438.00 | | 1 805 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 651.00 | 604 651.00 | | 604 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 719.00 | 1 868 719.00 | | 1 868 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 968.00 | 225 125.00 | 448 842.00 | 673 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 309.00 | | | 511 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 387.00 | | | 257 387.00 |
VP Divers | 276 291.00 | 276 291.00 | | 276 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 184.00 | 455 184.00 | | 455 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 717.00 | 197 171.00 | | 19 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 448.00 | 2 164 726.00 | 4 722.00 | 2 169 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 264.00 | 3 125 547.00 | 510 717.00 | 3 636 264.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |