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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 199.00 | 35 300.00 | 2 899.00 | 38 199.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 795.00 | 746 790.00 | 354 005.00 | 1 100 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 380.00 | 218 171.00 | 57 209.00 | 275 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 686.00 | 1 001 761.00 | 431 925.00 | 1 433 686.00 |
BT Marchandises | 306 099.00 | | 306 099.00 | 306 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 283.00 | 50 242.00 | 245 042.00 | 295 283.00 |
BZ Autres créances | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CF Disponibilités | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 827.00 | 50 242.00 | 672 585.00 | 722 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 513.00 | 1 052 003.00 | 1 104 510.00 | 2 156 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 944.00 | 50 804.00 | | 47 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 330.00 | 44 834.00 | | 22 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DH Report à nouveau | 252 828.00 | 229 240.00 | | 252 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 483.00 | 35 663.00 | | 17 483.00 |
DK Provisions réglementées | 1 831.00 | 3 906.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 347 497.00 | 369 527.00 | | 347 497.00 |
DN Avances conditionnées | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DO TOTAL (II) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 081.00 | 286 961.00 | | 243 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 736.00 | 61 724.00 | | 55 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 483.00 | 3 729.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 093.00 | 190 488.00 | | 133 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 966.00 | 183 702.00 | | 155 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 124.00 | | |
EA Autres dettes | 7 654.00 | 2 400.00 | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 013.00 | 732 129.00 | | 599 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 510.00 | 1 101 656.00 | | 1 104 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 307.00 | | 874 307.00 | 874 307.00 |
FG Production vendue services | 1 385 326.00 | | 1 385 326.00 | 1 385 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 633.00 | | 2 259 633.00 | 2 259 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 551.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 075.00 | 1 016.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690.00 | 1 016.00 | | 4 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 651.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 394.00 | -635.00 | | 4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 120.00 | -4 316.00 | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 945.00 | 2 087 445.00 | | 2 375 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 462.00 | 2 051 782.00 | | 2 358 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 483.00 | 35 663.00 | | 17 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 035.00 | | 241 154.00 | 1 198 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 502.00 | 1 433 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 503.00 | 1 376 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 042.00 | | 1 157.00 | 52 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 002.00 | | 239 676.00 | 1 142 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | 321.00 | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 039.00 | 120 929.00 | 5 207.00 | 886 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 092.00 | 4 708.00 | | 32 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 947.00 | 116 221.00 | 5 207.00 | 853 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 093.00 | 133 093.00 | | 133 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 234 473.00 | | | 234 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
VB T. V. A. | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 511.00 | 84 313.00 | 153 130.00 | 242 511.00 |
VI Groupe et associés | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 668.00 | | | 79 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 835.00 | 390 404.00 | 3 431.00 | 393 835.00 |
VW T.V.A. | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 530.00 | 437 332.00 | 153 130.00 | 595 530.00 |