| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 480.00 | 40 027.00 | 453.00 | 40 480.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 586.00 | 1 421 559.00 | 503 026.00 | 1 924 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 353.00 | 366 897.00 | 129 457.00 | 496 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 850.00 | 1 837 483.00 | 651 367.00 | 2 488 850.00 |
BT Marchandises | 441 412.00 | | 441 412.00 | 441 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 648.00 | 33 893.00 | 768 755.00 | 802 648.00 |
BZ Autres créances | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 564 800.00 | | 564 800.00 | 564 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 086.00 | 33 893.00 | 2 118 193.00 | 2 152 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 936.00 | 1 871 375.00 | 2 769 560.00 | 4 640 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 371 884.00 | 371 884.00 | | 371 884.00 |
DH Report à nouveau | -77 617.00 | -21 605.00 | | -77 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 226.00 | -56 012.00 | | 399 226.00 |
DK Provisions réglementées | 103 201.00 | 143 385.00 | | 103 201.00 |
DL TOTAL (I) | 872 048.00 | 513 006.00 | | 872 048.00 |
DN Avances conditionnées | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DO TOTAL (II) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 425.00 | 66 875.00 | | 68 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 925.00 | 66 875.00 | | 82 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 791.00 | 781 081.00 | | 846 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 919.00 | 43 010.00 | | 41 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 058.00 | 63 919.00 | | 126 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 635.00 | 125 966.00 | | 262 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 712.00 | 162 346.00 | | 337 712.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 588.00 | 1 176 322.00 | | 1 735 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 560.00 | 1 835 203.00 | | 2 769 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 505.00 | | 1 394 505.00 | 1 394 505.00 |
FG Production vendue services | 1 874 095.00 | | 1 874 095.00 | 1 874 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 600.00 | | 3 268 600.00 | 3 268 600.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 050.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 184.00 | 2 601.00 | | 40 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 184.00 | 3 299.00 | | 40 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 254.00 | 143 385.00 | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | 143 385.00 | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 930.00 | -140 085.00 | | 36 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 314.00 | 2 185 042.00 | | 3 643 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 088.00 | 2 241 054.00 | | 3 244 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 226.00 | -56 012.00 | | 399 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 000.00 | 179 794.00 | | 2 366 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 944.00 | 2 488 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 944.00 | 2 420 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 789.00 | 178 094.00 | | 2 299 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 731.00 | 1 700.00 | | 10 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 196.00 | 283 230.00 | 56 944.00 | 1 611 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 090.00 | 2 937.00 | | 46 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 106.00 | 280 293.00 | 56 944.00 | 1 565 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 385.00 | | 40 184.00 | 143 385.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 875.00 | 16 050.00 | | 66 875.00 |
6T Sur comptes clients | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 153.00 | 16 050.00 | 40 184.00 | 244 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 635.00 | 262 635.00 | | 262 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 779.00 | 128 779.00 | | 128 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 514.00 | 116 514.00 | | 116 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 761 977.00 | 761 977.00 | | 761 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VB T. V. A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 446.00 | 488 829.00 | 357 617.00 | 846 446.00 |
VI Groupe et associés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 261.00 | | | 134 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 424.00 | 845 874.00 | 11 550.00 | 857 424.00 |
VW T.V.A. | 143 743.00 | 143 743.00 | | 143 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 530.00 | 1 251 913.00 | 357 617.00 | 1 609 530.00 |