| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 699.00 | 38 810.00 | 1 889.00 | 40 699.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 707.00 | 987 255.00 | 530 452.00 | 1 517 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 721.00 | 258 723.00 | 87 998.00 | 346 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 524.00 | 1 289 288.00 | 636 236.00 | 1 925 524.00 |
BT Marchandises | 343 848.00 | | 343 848.00 | 343 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 342.00 | 27 861.00 | 575 480.00 | 603 342.00 |
BZ Autres créances | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
CF Disponibilités | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 019.00 | 27 861.00 | 1 039 158.00 | 1 067 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 543.00 | 1 317 149.00 | 1 675 394.00 | 2 992 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 329 635.00 | 270 311.00 | | 329 635.00 |
DH Report à nouveau | -37 038.00 | -37 038.00 | | -37 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 249.00 | 59 324.00 | | 42 249.00 |
DK Provisions réglementées | 2 883.00 | 3 675.00 | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 413 084.00 | 371 626.00 | | 413 084.00 |
DN Avances conditionnées | 118 500.00 | 158 000.00 | | 118 500.00 |
DO TOTAL (II) | 118 500.00 | 158 000.00 | | 118 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 148.00 | 35 860.00 | | 48 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 148.00 | 35 860.00 | | 48 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 522.00 | 218 978.00 | | 524 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 143.00 | 58 484.00 | | 51 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 315.00 | 23 313.00 | | 24 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 231.00 | 197 707.00 | | 264 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 450.00 | 216 169.00 | | 231 450.00 |
EA Autres dettes | | 2 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 662.00 | 716 828.00 | | 1 095 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 394.00 | 1 282 314.00 | | 1 675 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 173.00 | | 985 173.00 | 985 173.00 |
FG Production vendue services | 1 919 261.00 | | 1 919 261.00 | 1 919 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 434.00 | | 2 904 434.00 | 2 904 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 288.00 | |
GE Autres charges | | | 17 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 216.00 | 1 484.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 2 004.00 | | 1 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | 3 327.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 3 327.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | -1 323.00 | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | -2 533.00 | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 731.00 | 2 664 401.00 | | 3 019 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 482.00 | 2 605 077.00 | | 2 977 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 249.00 | 59 324.00 | | 42 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 327.00 | | 434 044.00 | 1 543 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 848.00 | 1 925 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 848.00 | 1 864 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 316.00 | | 432 959.00 | 1 483 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | 1 085.00 | 4 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 831.00 | 196 459.00 | 50 003.00 | 1 142 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 243.00 | 3 067.00 | | 40 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 588.00 | 193 392.00 | 50 002.00 | 1 102 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 675.00 | 424.00 | 1 216.00 | 3 675.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 860.00 | 12 288.00 | | 35 860.00 |
6T Sur comptes clients | 32 396.00 | 10 632.00 | 15 167.00 | 32 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 396.00 | 10 632.00 | 15 167.00 | 32 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 931.00 | 23 344.00 | 16 382.00 | 71 931.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 920.00 | 15 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424.00 | 1 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 231.00 | 264 231.00 | | 264 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 562 942.00 | 562 942.00 | | 562 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 394.00 | 123 632.00 | 297 762.00 | 421 394.00 |
VI Groupe et associés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 150.00 | 702 634.00 | 4 516.00 | 707 150.00 |
VW T.V.A. | 118 904.00 | 118 904.00 | | 118 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 347.00 | 773 585.00 | 297 762.00 | 1 071 347.00 |