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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 480.00 | 36 394.00 | 4 086.00 | 40 480.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 878.00 | 1 176 057.00 | 617 820.00 | 1 793 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 831.00 | 286 157.00 | 165 674.00 | 451 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 919.00 | 1 504 609.00 | 807 311.00 | 2 311 919.00 |
BT Marchandises | 389 467.00 | | 389 467.00 | 389 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 312.00 | 31 601.00 | 466 711.00 | 498 312.00 |
BZ Autres créances | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CF Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 386.00 | 31 601.00 | 943 785.00 | 975 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 305.00 | 1 536 210.00 | 1 751 095.00 | 3 287 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 371 884.00 | 329 635.00 | | 371 884.00 |
DH Report à nouveau | -37 038.00 | -37 038.00 | | -37 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 433.00 | 42 249.00 | | 15 433.00 |
DK Provisions réglementées | 2 601.00 | 2 883.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 428 235.00 | 413 084.00 | | 428 235.00 |
DN Avances conditionnées | 79 000.00 | 118 500.00 | | 79 000.00 |
DO TOTAL (II) | 79 000.00 | 118 500.00 | | 79 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 454.00 | 48 148.00 | | 55 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 454.00 | 48 148.00 | | 55 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 990.00 | 524 522.00 | | 634 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 991.00 | 51 143.00 | | 45 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 292.00 | 24 315.00 | | 44 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 231.00 | 264 231.00 | | 214 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 587.00 | 231 450.00 | | 237 587.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 407.00 | 1 095 662.00 | | 1 188 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 095.00 | 1 675 394.00 | | 1 751 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 415.00 | 102 177.00 | | 121 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 524.00 | | 436 731.00 | 1 925 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 336.00 | 2 311 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 529.00 | 55 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 806.00 | 2 245 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 699.00 | | 4 310.00 | 55 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 428.00 | | 427 087.00 | 1 864 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 334.00 | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 288.00 | 255 481.00 | 40 160.00 | 1 289 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 310.00 | 3 613.00 | 4 529.00 | 43 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 978.00 | 251 868.00 | 35 631.00 | 1 245 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 883.00 | 424.00 | 706.00 | 2 883.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 148.00 | 7 306.00 | | 48 148.00 |
6T Sur comptes clients | 27 861.00 | 3 967.00 | 227.00 | 27 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 861.00 | 3 967.00 | 227.00 | 27 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 892.00 | 11 697.00 | 933.00 | 78 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 273.00 | 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424.00 | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 231.00 | 214 231.00 | | 214 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 458 185.00 | 458 185.00 | | 458 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VB T. V. A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 525.00 | 122 525.00 | | 122 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 466.00 | 148 088.00 | 364 378.00 | 512 466.00 |
VI Groupe et associés | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 100.00 | | | 247 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 028.00 | | | 158 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 611.00 | 571 761.00 | 9 850.00 | 581 611.00 |
VW T.V.A. | 109 578.00 | 109 578.00 | | 109 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 115.00 | 779 737.00 | 364 378.00 | 1 144 115.00 |