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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 736.00 | 11 059.00 | 78 677.00 | 89 736.00 |
AX Avances et acomptes | 644 137.00 | | 644 137.00 | 644 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 325.00 | | 542 325.00 | 542 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 041.00 | 12 279.00 | 1 337 762.00 | 1 350 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 765.00 | | 411 765.00 | 411 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 835.00 | | 3 182 835.00 | 3 182 835.00 |
BZ Autres créances | 1 352 782.00 | 105 105.00 | 1 247 677.00 | 1 352 782.00 |
CF Disponibilités | 2 375 039.00 | | 2 375 039.00 | 2 375 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 378 080.00 | 105 105.00 | 7 272 975.00 | 7 378 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 121.00 | 117 384.00 | 8 610 737.00 | 8 728 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 176.00 | | | 111 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 652.00 | | | 597 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 828.00 | | | 1 818 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 781.00 | | | 227 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 781.00 | | | 227 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 692.00 | | | 5 758 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 412.00 | | | 706 412.00 |
EA Autres dettes | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 564 128.00 | | | 6 564 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 737.00 | | | 8 610 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564 128.00 | | | 6 564 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 602 251.00 | 3 646 718.00 | 44 248 969.00 | 40 602 251.00 |
FG Production vendue services | 1 180 396.00 | 148 088.00 | 1 328 484.00 | 1 180 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 782 646.00 | 3 794 807.00 | 45 577 453.00 | 41 782 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 584 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 470 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 52 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 731 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 542.00 | | | 285 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 624 787.00 | | | 45 624 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 027 135.00 | | | 45 027 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 652.00 | | | 597 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 728.00 | | 1 352 016.00 | 19 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 703.00 | 542 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 703.00 | 1 350 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 481.00 | | 792 016.00 | 14 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | 560 000.00 | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 2 279.00 | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | 2 279.00 | | 8 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 237.00 | | 35 456.00 | 263 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 342.00 | | 35 456.00 | 368 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 692.00 | 5 758 692.00 | | 5 758 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 325.00 | 43 355.00 | | 542 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 835.00 | | | 3 182 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 173 016.00 | | | 173 016.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 038.00 | | | 202 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 125.00 | | | 976 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 601.00 | 4 634 631.00 | 498 970.00 | 5 133 601.00 |
VW T.V.A. | 468 801.00 | 468 801.00 | | 468 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 564 128.00 | 6 564 128.00 | | 6 564 128.00 |