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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194 003.00 | 564 193.00 | 3 629 811.00 | 4 194 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 331.00 | 73 722.00 | 134 609.00 | 208 331.00 |
AX Avances et acomptes | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 887.00 | | 513 887.00 | 513 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 941.00 | 639 134.00 | 4 480 807.00 | 5 119 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 610.00 | | 981 610.00 | 981 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 590.00 | 17 008.00 | 492 582.00 | 509 590.00 |
BT Marchandises | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 669.00 | 803.00 | 2 433 866.00 | 2 434 669.00 |
BZ Autres créances | 1 616 501.00 | | 1 616 501.00 | 1 616 501.00 |
CF Disponibilités | 978 828.00 | | 978 828.00 | 978 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 927.00 | | 151 927.00 | 151 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 739 005.00 | 17 812.00 | 6 721 194.00 | 6 739 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 858 946.00 | 656 945.00 | 11 202 001.00 | 11 858 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 036.00 | | | -366 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405 587.00 | | | 405 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 877.00 | | | 1 357 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 444.00 | | | 2 941 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246 392.00 | | | 6 246 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 519.00 | | | 568 519.00 |
EA Autres dettes | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 844 124.00 | | | 9 844 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 202 001.00 | | | 11 202 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 174 856.00 | | | 7 174 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 852 005.00 | 3 768 622.00 | 35 620 628.00 | 31 852 005.00 |
FD Production vendue biens | 4 507 184.00 | 558 797.00 | 5 065 981.00 | 4 507 184.00 |
FG Production vendue services | 1 047 477.00 | 77 811.00 | 1 125 288.00 | 1 047 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 406 666.00 | 4 405 230.00 | 41 811 896.00 | 37 406 666.00 |
FM Production stockée | | | 49 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 980 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 233 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 684 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 008.00 | |
GE Autres charges | | | 55 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 350 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 657.00 | | | 153 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 406.00 | | | 156 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 142 929.00 | | | 42 142 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 508 966.00 | | | 42 508 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 036.00 | | | -366 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 546 925.00 | | | 546 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 600.00 | | 877 631.00 | 4 603 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 083.00 | 513 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 005.00 | 168 285.00 | 5 119 941.00 | 193 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 005.00 | 113 202.00 | 4 604 835.00 | 193 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 410.00 | | 877 631.00 | 4 033 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 970.00 | | | 568 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 676.00 | 477 389.00 | 5 931.00 | 167 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 457.00 | 477 389.00 | 5 931.00 | 166 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 333.00 | 17 008.00 | 63 333.00 | 63 333.00 |
6T Sur comptes clients | 803.00 | | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 137.00 | 17 008.00 | 63 333.00 | 64 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 137.00 | 17 008.00 | 63 333.00 | 64 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 246 392.00 | 6 246 392.00 | | 6 246 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 887.00 | 33 531.00 | 480 356.00 | 513 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 866.00 | 2 433 866.00 | | 2 433 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
VB T. V. A. | 154 739.00 | 154 739.00 | | 154 739.00 |
VC Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938 312.00 | 269 044.00 | 2 225 574.00 | 2 938 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 533.00 | | | 471 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 526.00 | | | 244 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 288.00 | | 222 288.00 | 222 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263 535.00 | 263 535.00 | | 263 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 361.00 | 456 978.00 | 515 383.00 | 972 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 927.00 | 151 927.00 | | 151 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 984.00 | 3 498 154.00 | 1 218 830.00 | 4 716 984.00 |
VW T.V.A. | 388 202.00 | 388 202.00 | | 388 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844 124.00 | 7 174 856.00 | 2 225 574.00 | 9 844 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |