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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747 728.00 | 1 062 936.00 | 3 684 792.00 | 4 747 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 420.00 | 115 989.00 | 235 431.00 | 351 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 356.00 | | 478 356.00 | 478 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 723.00 | 1 180 145.00 | 4 398 579.00 | 5 578 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492 500.00 | | 1 492 500.00 | 1 492 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900 737.00 | 2 114.00 | 898 622.00 | 900 737.00 |
BT Marchandises | 105 263.00 | | 105 263.00 | 105 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 835.00 | | 2 863 835.00 | 2 863 835.00 |
BZ Autres créances | 1 695 690.00 | | 1 695 690.00 | 1 695 690.00 |
CF Disponibilités | 1 727 824.00 | | 1 727 824.00 | 1 727 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806 825.00 | 2 114.00 | 8 804 710.00 | 8 806 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 385 548.00 | 1 182 259.00 | 13 203 289.00 | 14 385 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 774 890.00 | | | 774 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
DH Report à nouveau | -366 036.00 | | | -366 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 702.00 | | | 126 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 464.00 | | | 357 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 457.00 | | | 1 436 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230 437.00 | | | 3 230 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789 971.00 | | | 7 789 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 074.00 | | | 648 074.00 |
EA Autres dettes | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 766 832.00 | | | 11 766 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 203 289.00 | | | 13 203 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 170 303.00 | | | 9 170 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 933 960.00 | 2 588 710.00 | 33 522 670.00 | 30 933 960.00 |
FD Production vendue biens | 5 747 502.00 | 1 956 746.00 | 7 704 248.00 | 5 747 502.00 |
FG Production vendue services | 996 456.00 | 63 335.00 | 1 059 793.00 | 996 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 677 920.00 | 4 608 790.00 | 42 286 711.00 | 37 677 920.00 |
FM Production stockée | | | 391 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 720 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 567 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 766 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 45 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 726 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 810.00 | | | 179 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 932.00 | | | 227 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 383.00 | | | 169 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 952 417.00 | | | 42 952 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 825 715.00 | | | 42 825 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 702.00 | | | 126 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 555 639.00 | | | 555 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 941.00 | | 696 814.00 | 5 119 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 531.00 | 478 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 500.00 | 35 531.00 | 5 578 723.00 | 202 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 500.00 | | 5 099 148.00 | 202 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 835.00 | | 696 814.00 | 4 604 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 887.00 | | | 513 887.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 134.00 | 541 011.00 | | 639 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 914.00 | 541 011.00 | | 637 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 008.00 | 2 114.00 | 17 008.00 | 17 008.00 |
6T Sur comptes clients | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 812.00 | 2 114.00 | 17 812.00 | 17 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 812.00 | 2 114.00 | 17 812.00 | 17 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789 971.00 | 7 789 971.00 | | 7 789 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 356.00 | 59 279.00 | 419 077.00 | 478 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 835.00 | 2 863 835.00 | | 2 863 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 164 685.00 | 164 685.00 | | 164 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225 268.00 | 628 738.00 | 2 409 992.00 | 3 225 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 044.00 | | | 269 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 288.00 | | 222 288.00 | 222 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 267.00 | 357 267.00 | | 357 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 052.00 | 397 450.00 | 552 602.00 | 950 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 857.00 | 3 864 890.00 | 1 193 967.00 | 5 058 857.00 |
VW T.V.A. | 448 765.00 | 448 765.00 | | 448 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 766 832.00 | 9 170 303.00 | 2 409 992.00 | 11 766 832.00 |