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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009 756.00 | 1 607 278.00 | 3 402 478.00 | 5 009 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 530.00 | 164 978.00 | 221 552.00 | 386 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 655.00 | | 421 655.00 | 421 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 819 160.00 | 1 773 475.00 | 4 045 685.00 | 5 819 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698 531.00 | 35 230.00 | 1 663 301.00 | 1 698 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 980 702.00 | 4 566.00 | 976 136.00 | 980 702.00 |
BT Marchandises | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 914.00 | | 2 388 914.00 | 2 388 914.00 |
BZ Autres créances | 2 415 372.00 | | 2 415 372.00 | 2 415 372.00 |
CF Disponibilités | 663 717.00 | | 663 717.00 | 663 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 985.00 | | 151 985.00 | 151 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 419 557.00 | 39 796.00 | 8 379 760.00 | 8 419 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 717.00 | 1 813 271.00 | 12 425 445.00 | 14 238 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
DH Report à nouveau | -239 334.00 | | | -239 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 083.00 | | | 441 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309 033.00 | | | 309 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 108.00 | | | 1 829 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373 887.00 | | | 4 373 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 077.00 | | | 5 586 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 874.00 | | | 551 874.00 |
EA Autres dettes | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 596 337.00 | | | 10 596 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 425 445.00 | | | 12 425 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 968 183.00 | | | 6 968 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 026 809.00 | 1 988 657.00 | 29 015 466.00 | 27 026 809.00 |
FD Production vendue biens | 8 129 577.00 | 4 195 605.00 | 12 325 182.00 | 8 129 577.00 |
FG Production vendue services | 931 461.00 | 33 077.00 | 964 538.00 | 931 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 087 847.00 | 6 217 339.00 | 42 305 186.00 | 36 087 847.00 |
FM Production stockée | | | 79 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 424 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 114 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 510 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 796.00 | |
GE Autres charges | | | 36 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 919 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 478 756.00 | | | 42 478 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 037 673.00 | | | 42 037 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 083.00 | | | 441 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 537 812.00 | | | 537 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 723.00 | | 297 138.00 | 5 578 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 701.00 | 421 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 701.00 | 5 819 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 396 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099 148.00 | | 297 138.00 | 5 099 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 356.00 | | | 478 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 145.00 | 593 330.00 | | 1 180 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 925.00 | 593 330.00 | | 1 178 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 114.00 | 39 796.00 | 2 114.00 | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 39 796.00 | 2 114.00 | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 39 796.00 | 2 114.00 | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 796.00 | 2 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 077.00 | 5 586 077.00 | | 5 586 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 655.00 | 34 516.00 | 387 138.00 | 421 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 914.00 | 2 388 914.00 | | 2 388 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 146 715.00 | 146 715.00 | | 146 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 362 102.00 | 733 948.00 | 3 419 722.00 | 4 362 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 166.00 | | | 363 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 255.00 | 146 066.00 | 3 189.00 | 149 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 343.00 | 143 343.00 | | 143 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 643.00 | 1 475 200.00 | 500 443.00 | 1 975 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 985.00 | 151 985.00 | | 151 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 926.00 | 4 487 155.00 | 890 771.00 | 5 377 926.00 |
VW T.V.A. | 345 274.00 | 345 274.00 | | 345 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 596 336.00 | 6 968 183.00 | 3 419 722.00 | 10 596 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 683.00 | | | 169 683.00 |
ST Autres comptes | 1 954 585.00 | | | 1 954 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592 913.00 | | | 592 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 109 355.00 | | | 4 109 355.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 109 355.00 | | | 4 109 355.00 |
YT Sous‐traitance | 316 949.00 | | | 316 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341 599.00 | | | 341 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 593.00 | | | 255 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 107 660.00 | | | 6 107 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 316 411.00 | | | 1 316 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 419 909.00 | | | 3 419 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |