| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 20 164.00 | 12 144.00 | 8 020.00 | 20 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 642.00 | 778 188.00 | 97 454.00 | 875 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 026.00 | 42 524.00 | 10 502.00 | 53 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 908.00 | 833 537.00 | 154 371.00 | 987 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 528.00 | 21 085.00 | 124 443.00 | 145 528.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 041.00 | 21 085.00 | 240 956.00 | 262 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 949.00 | 854 622.00 | 395 327.00 | 1 249 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 010.00 | 184 774.00 | | 137 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 507.00 | 22 236.00 | | 86 507.00 |
DL TOTAL (I) | 256 517.00 | 240 010.00 | | 256 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 411.00 | 42 023.00 | | 45 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 45 594.00 | | 32 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 612.00 | 53 914.00 | | 55 612.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | 418.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 810.00 | 141 949.00 | | 138 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 327.00 | 393 959.00 | | 395 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 810.00 | 141 949.00 | | 138 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
FG Production vendue services | 628 509.00 | | 628 509.00 | 628 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 207.00 | | 634 207.00 | 634 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 842.00 | 1 043.00 | | 6 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 321.00 | 16 531.00 | | 15 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 880.00 | 2 500.00 | | 19 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 706.00 | 2 500.00 | | 22 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994.00 | 577.00 | | 7 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 931.00 | 11 629.00 | | 9 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 853.00 | 12 207.00 | | 18 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853.00 | -9 707.00 | | 3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | -7 531.00 | | 13 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 323.00 | 643 826.00 | | 676 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 817.00 | 621 589.00 | | 589 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 507.00 | 22 236.00 | | 86 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 127.00 | 4 836.00 | | 4 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 422.00 | | 47 929.00 | 1 030 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 443.00 | 987 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 443.00 | 948 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 346.00 | | 47 929.00 | 991 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 008.00 | 43 044.00 | 89 515.00 | 880 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 328.00 | 43 044.00 | 89 515.00 | 879 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 629.00 | 9 931.00 | 475.00 | 11 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 629.00 | 9 931.00 | 475.00 | 11 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 629.00 | 9 931.00 | 12 475.00 | 23 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 931.00 | 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VI Groupe et associés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 431.00 | 162 431.00 | | 162 431.00 |
VW T.V.A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 810.00 | 138 810.00 | | 138 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 3 784.00 | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 814.00 | 12 315.00 | | 11 814.00 |
ST Autres comptes | 115 729.00 | 113 038.00 | | 115 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 083.00 | 75 986.00 | | 68 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 620.00 | 2 682.00 | | 3 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 256.00 | 5 508.00 | | 5 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 222.00 | 9 292.00 | | 7 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 671.00 | 127 973.00 | | 126 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 158.00 | 47 850.00 | | 40 158.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 246.00 | 204 021.00 | | 199 246.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |